Der beliebte On-Chain-Analyst Will Clemente beobachtet mehrere Schlüsselindikatoren, die darauf hindeuten, dass sich in naher Zukunft eine potenzielle Bärenfalle für Bitcoin entwickeln könnte.
In einer neuen Ausgabe des wöchentlichen Blockware Intelligence Newsletter untersucht Clemente Derivatdaten, um zu sehen, ob Händler bei BTC übermäßig optimistisch oder extrem bärisch sind.
„Wir waren vor zwei Wochen vorsichtig, als wir in den Flush gingen, haben die Metrik jedoch auf den niedrigsten Stand seit Mai Anfang dieses Jahres zurückgesetzt. Insgesamt immer noch in einem gesunden Bereich, aber ich habe angefangen, ein bisschen zu sehen [open interest] Aufbau seit der Spülung.
Denken Sie nicht, dass dies aggressive Long-Positionen sind, da die aggregierte Finanzierung am Dienstag gedämpft und sogar ins Negative gedreht wurde.“
Quelle: Blockware Intelligence
Open Interest ist die Gesamtzahl der aktiven Derivatekontrakte, die von Händlern gehalten werden. Marktteilnehmer verwenden die Daten als Indikator für Stimmung und Trader Bias. Laut Clemente zeigen Derivatdaten, dass Händler keine aggressiven Long-Positionen platzieren, was die Möglichkeit einer weiteren Marktkorrektur durch einen Long-Squeeze verringert, ähnlich wie am 4. Dezember.
Clemente fügt hinzu, dass er eine Divergenz zwischen dem illiquiden Angebotsschockverhältnis, das die Bewegung von Münzen von liquiden (schwache Hände) zu illiquiden (starken Händen) Einheiten vergleicht, und dem Preis sieht.
„Wäre ziemlich lustig für mich, wenn sich diese bullische Divergenz wie die letzten beiden entwickelt.
Beobachten Sie einfach die Kursbewegung, um zu bestätigen, dass sie sich abspielt. Geduld ist der Schlüssel.“
Laut Clemente deuten die Daten, die er von On-Chain-Metriken und Derivatemärkten sieht, darauf hin, dass Bitcoin eine große Bärenfalle stellen könnte.
„Das letzte Mal, dass ich einen größeren Bitcoin-Short-Squeeze forderte, war am 23. Juli, einen Tag bevor wir die Sommertiefs erreichten.
Wir sind aktuell NOCH nicht da, aber der Aufbau wird wahrscheinlicher [in my opinion].“
Während Clemente die Möglichkeit einer Bitcoin-Rallye in Betracht zieht, sagt er auch, dass der gleitende 30-Tage-Durchschnitt der Spend Output Profit Ratio (SOPR) darauf hinweist, dass die Marktteilnehmer derzeit Verluste hinnehmen.
„Die 1-Schwelle (schwarze Linie) dient als Median zwischen einem Gewinn- und Verlustzustand. Im unteren Bereich realisieren die Marktteilnehmer insgesamt Verluste. Wenn oben, realisieren Marktteilnehmer Gesamtgewinne.
Im Jahr 2017 hat BTC die Schwelle von 1 bei 30DMA von SOPR nicht einmal unterschritten, und wenn sie einmal darunter lag, wurde sie bei jedem Wiederholungstest von 1 auf der Unterseite ständig abgelehnt.
Clemente sagt, er werde bei BTC vorsichtig bleiben, bis der SOPR über 1 steigt, um anzuzeigen, dass die Marktteilnehmer Gewinne erzielen.
Zum Zeitpunkt des Schreibens ist Bitcoin um 1,07% gestiegen und liegt bei 47.502 USD.
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