Auf Einen Blick
- MicroStrategy, jetzt ‘Strategy,’ meldet einen Nettoverlust im vierten Quartal von 670,8 Millionen US-Dollar.
- Gesamteinnahmen von 120,7 Millionen US-Dollar, 3% Rückgang im Jahresvergleich.
- Das Unternehmen plant, bis 2025 einen BTC $ Gain von 10 Milliarden US-Dollar zu erreichen.
Die Unternehmensberatung und Bitcoin-Haltegesellschaft, die nun als Strategy firmiert, hat am Mittwoch nachmittags ihre finanziellen Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht. Im Fokus steht dabei die nahezu Verdopplung ihres bereits erheblichen Bitcoin-Bestandes innerhalb von nur drei Monaten.
Die Betriebsausgaben beliefen sich im vierten Quartal auf 1,103 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 693 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 670,8 Millionen US-Dollar oder 3,03 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Die Gesamteinnahmen betrugen 120,7 Millionen US-Dollar, was die Konsensschätzungen um etwa 3 Millionen US-Dollar verfehlte und einen Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Zum 31. Dezember 2024 hatte das Unternehmen liquiden Mittel in Höhe von 38,1 Millionen US-Dollar, ein Rückgang im Vergleich zu 46,8 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Strategy hält gegenwärtig 471.107 Bitcoin, deren Marktwert bei etwa 44 Milliarden US-Dollar liegt. Das vierte Quartal stellte den größten Anstieg der vierteljährlichen Bitcoin-Bestände dar, geprägt durch den Erwerb von 218.887 BTC im Wert von 20,5 Milliarden US-Dollar. Der BTC Yield, den das Unternehmen zur Beurteilung der Performance seiner Bitcoin-Strategie verwendet, betrug seit Jahresbeginn 74,3 %.
Wie das Unternehmen erklärt, ist “BTC Yield ein Schlüsselindikator (‘KPI’), der die prozentuale Veränderung zwischen den Zeiträumen im Verhältnis zwischen den Bitcoin-Beständen des Unternehmens und den angenommenen verwässerten Aktien darstellt.”
In der Veröffentlichung der Quartalszahlen im dritten Quartal kündigte Strategy im vergangenen Oktober den „21/21-Plan“ an, welcher auf Kapital von 42 Milliarden US-Dollar über die nächsten drei Jahre abzielt, aufgeteilt in 21 Milliarden US-Dollar Eigenkapital und 21 Milliarden US-Dollar festverzinsliche Wertpapiere.
„Wir haben bereits 20 Milliarden US-Dollar unseres 42-Milliarden-US-Dollar-Kapitalplans abgeschlossen, deutlich vor unserem ursprünglichen Zeitplan, und führen die digitale Transformation des Kapitals in den Finanzmärkten an“, sagte CEO Phong Le in der Veröffentlichung. „Für den Rest des Jahres 2025 sind wir gut positioniert, um den Mehrwert für die Aktionäre weiter zu steigern, indem wir die starke Unterstützung von institutionellen und privaten Investoren für unseren strategischen Plan nutzen.“
Strategy gab zudem einen neuen KPI bekannt: ein jährlicher „BTC Gewinn“ und „BTC $ Gewinn“, mit einem Ziel von 10 Milliarden US-Dollar für den „BTC $ Gewinn“ im Jahr 2025. BTC Gewinn fasst die Anzahl der zu Beginn eines Zeitraums gehaltenen Bitcoins multipliziert mit dem BTC Yield für diesen Zeitraum zusammen. BTC $ Gewinn berechnet den Dollarwert des BTC Gewinns, indem der BTC Gewinn mit dem Marktpreis von Bitcoin am Coinbase-Austausch um 16:00 Uhr ET am letzten Tag des entsprechenden Zeitraums multipliziert wird.
In der Zwischenzeit kündigte das Unternehmen an, dass seine wandelbaren Vorzugsaktien Strike voraussichtlich am Donnerstag an der Nasdaq unter dem Ticker STRK gelistet werden. Das Umwandlungsverhältnis von Strike zu den Stammaktien von MSTR beträgt 10:1 und bietet den Investoren eine eingebaute ewige Kaufoption auf die volatile Large-Cap-Aktie.
Strategy gab im letzten Monat bekannt, dass es 2,5 Millionen Anteile an STRK anbieten wird, während der jüngste Bericht über die Ergebnisse des Unternehmens zeigte, dass 7,3 Millionen Anteile zu einem öffentlichen Angebotspreis von 80 US-Dollar pro Aktie ausgegeben wurden. STRK bietet eine feste Dividendenrendite von 8 % und soll laut Bericht Nettomittel von etwa 563,4 Millionen US-Dollar aus dem Angebot generieren.
Rebranding zur Betonung der Bitcoin-Position
Im Laufe des Tages gab das Unternehmen auch sein Rebranding bekannt. Neben dem Namenswechsel ist die Hauptfarbe der Marke nun Orange, die Energie, Intelligenz und Bitcoin symbolisieren soll. Das neue Logo enthält ein stilisiertes „B“, das die Bitcoin-Strategie des Unternehmens und seine Position als Bitcoin-Schatzunternehmen symbolisiert.
„Strategy ist eines der mächtigsten und positivsten Wörter in der menschlichen Sprache“, erklärte Gründer und Vorstandsvorsitzender Michael Saylor in der Veröffentlichung. „Es stellt auch eine Vereinfachung unseres Firmennamens auf das Wichtigste, den strategischen Kern, dar. Antoine de Saint-Exupery sagte: ‚Vollkommenheit wird nicht erreicht, wenn es nichts mehr zuzufügen gibt, sondern wenn es nichts mehr gibt, was man wegnehmen kann.‘ Nach 35 Jahren stellt unsere neue Marke perfekt unser Streben nach Vollkommenheit dar.“
Die Aktie von Strategy schloss die Handelssitzung am Mittwoch bei 336,70 US-Dollar pro Aktie, wie aus den Preisdaten von The Block hervorgeht. Nach einem Anstieg von über 500 % im vergangenen Jahr, der maßgeblich durch 12 aufeinanderfolgende Wochen von Bitcoin-Käufen unterstützt wurde, hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 85 Milliarden US-Dollar. Mizuho Securities hat kürzlich festgestellt, dass der Bitcoin-Preis in den nächsten drei Jahren um weitere 30 % steigen könnte und erwartet, dass die Aktie von Strategy entsprechend folgen wird.
Die Informationen über die wandelbaren Vorzugsaktien Strike wurden aktualisiert.
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