Die VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF hat sich bereits eine gewisse Zeit lang an den europäischen Börsen etabliert und ist in diesem Umfeld hervorragend aufgestellt. Diese spezielle ETF, die unter dem Namen VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF bekannt ist, verzeichnet eine Performance, die erheblich von den Bewegungen auf den Kryptomärkten abweicht.
Vielseitige Präsenz an europäischen Börsen
Die VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF ist an vier führenden europäischen Börsen gelistet: London Stock Exchange (LSE), Deutsche Börse Xetra, die Züricher SIX-Börse und die italienische Börse in Mailand. Unter dem Ticker DAGB wird der ETF an allen vier Börsen gehandelt, wobei das Handelsvolumen insbesondere an der Londoner Börse, gemessen in Pfund, am höchsten ist. Als Basiswert des ETF dient der Index MVIS Global Digital Assets Equity (MVDAPP), der die Performance der größten und liquidesten Unternehmen im Bereich digitaler Assets abbildet. Hierzu zählen Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50% aus digitalen Asset-Dienstleistungen und -Produkten besteht. Beispiele für in diesem Index enthaltene Unternehmen sind MicroStrategy und Coinbase, deren Anteil einen Großteil des investierbaren Universums in diesem Sektor ausmachen. Durch diese breite Diversifikation weist der Index im Vergleich zu einzelnen Kryptowährungen und ETFs, die diese replizieren, eine geringere Volatilität auf.
Leistungen des ETF an der Börse
Der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF startete seine Präsenz an der Londoner Börse Mitte des Jahres 2021, zu einer Zeit, als ein Bullenmarkt absehbar war. Der ursprüngliche Preis lag bei etwa 19 US-Dollar, während Bitcoin zu dieser Zeit etwa 58.000 US-Dollar pro Einheit kostete. Bis zum November desselben Jahres stieg der Wert des ETF aufgrund einer spekulativen Blase auf über 23 US-Dollar an, was bis heute das Allzeithoch darstellt. Anfangs wurden jedoch auch Verluste verzeichnet, als der Preis Ende November auf das Ausgangsniveau zurückfiel und ab Dezember ein längerer Bärenmarkt einsetzte. Dieser endete im Dezember des folgenden Jahres bei einem Preisniveau von 1,8 US-Dollar, wodurch der ETF rund 92% an Wert verlor, verglichen mit den Hochs. Im Vergleich dazu verlor Bitcoin im gleichen Zeitraum weniger als 75%. Im Jahr 2023 erholte sich der ETF leicht und erreichte bis zum Jahresende fast 9 US-Dollar. Obwohl dies immer noch 60% unter dem Höchststand lag, übertraf diese Erholung nicht die von Bitcoin.
Rückschläge im Jahr 2024
Im Jahr 2024 gab es jedoch einen Rückschlag. Während Bitcoin zu Jahresbeginn bei rund 45.000 US-Dollar notierte und bis zu 70.000 US-Dollar stieg, verzeichnete auch Ethereum eine positive Entwicklung, indem sein Preis von 2.300 US-Dollar auf 3.800 US-Dollar anstieg. Der aktuelle Preis des ETF liegt jedoch bei 7,2 US-Dollar, was unter dem Höchststand von 2023 liegt. Besonders im Januar fiel der Preis unter 5 US-Dollar, während der Kryptomarkt eine leichte Korrektur erfuhr. Obwohl der Kryptomarkt in den Monaten Februar und März positiv tendierte, konnte der ETF kaum über 8,5 US-Dollar steigen. Somit schnitt der VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF 2021 an der Börse gut ab, doch 2022 entwickelte er sich sehr schlecht, sogar schlechter als Bitcoin und Ethereum. Im Jahr 2023 erholte er sich etwas, jedoch nicht so stark wie die genannten Kryptowährungen, und im Jahr 2024 stagnierte er sogar.
Veränderungen am Markt und Investorverhalten
Es scheint, dass traditionelle Märkte verstärkt Interesse an diesem Index-basierten ETF aufgrund der Schwierigkeit, direkt auf Bitcoin an US-Börsen zu spekulieren, gezeigt haben. Investoren wählen stattdessen Positionen in Unternehmen wie MicroStrategy oder Coinbase als "Proxy". Aktuell scheinen jedoch Produkte, die in einer anderen Marktphase entwickelt wurden, an Attraktivität zu verlieren. Dies spiegelt die sich ändernden Bedürfnisse der Investoren wider und zeigt, wie dynamisch die Landschaft der Kryptowährungen und Blockchain-Industrie ist.
Insgesamt zeigt die Performance des VanEck Crypto and Blockchain Innovators ETF im europäischen Börsenumfeld eine interessante Dynamik und verdeutlicht die Herausforderungen und Chancen, mit denen Anleger konfrontiert sind. Die Entwicklungen der Vergangenheit bieten wichtige Einblicke in die Markttrends und signalisieren, dass eine kontinuierliche Anpassung an die Veränderungen im Kryptowährungssektor unabdingbar ist. Investors müssen daher ihre Strategien an die Marktentwicklungen anpassen, um langfristig erfolgreich zu sein.
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