Der globale Kryptomarkt steht vor herausfordernden Zeiten. In den letzten 24 Stunden hat die Marktkapitalisierung um 0,84 % abgenommen, wodurch der wöchentliche Rückgang auf etwa 5,4 % gestiegen ist. Aktuell beläuft sich die gesamte Marktkapitalisierung auf ca. 2,98 Billionen US-Dollar. Dies stellt einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu dem Höchststand von 3,34 Billionen US-Dollar dar.
Regulatorische Herausforderungen belasten den Markt
Ein zentraler Faktor für die Unsicherheit auf dem Kryptomarkt sind regulatorische Bedenken. Die südafrikanische Zentralbank hat vor den Risiken eines unkontrollierten Wachstums im Krypto-Sektor gewarnt. In Südafrika gibt es etwa 7,8 Millionen Nutzer von Kryptowährungen, während gleichzeitig Vermögenswerte im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar außerhalb formaler Aufsicht agieren. In den USA führt die Untersuchung der SEC bezüglich Verbindungen von Fed-Vorsitzkandidat Kevin Hassett zu Coinbase zu weiteren Spannungen und belastet das Marktvertrauen.
Marktentwicklung und Derivatemarkt unter Druck
Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die aktuelle Korrektur im Derivatemarkt. Das offene Interesse an Derivaten ist um 2,9 % gefallen, was auf eine Reduzierung stark gehebelter Positionen der Händler hinweist. Dies führte dazu, dass die unbefristeten Finanzierungsraten drastisch zurückgingen. Interessanterweise sind auch die Bitcoin-Liquidationen um 87 % auf lediglich 2,21 Millionen Dollar gesunken, was darauf hinweist, dass sich die Marktakteure von übermäßigen Hebelwirkungen distanzieren.
Technische Einschätzung des Marktes
Technisch betrachtet zeigt sich eine bärische Tendenz. Der Markt rangiert unter dem 30-Tage-SMA und hat wichtige Fibonacci-Retracement-Niveaus durchbrochen. Besonders die 78,6 %-Retracement-Zone bei 2,75 Billionen US-Dollar erweist sich als kritische Unterstützung. Der RSI(14) ist auf 25,9 gesunken, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist, und aber auch gleichzeitig steigende Volatilität signalisiert.
Zukunftsausblick und Marktbeobachtungen
In den kommenden 48 Stunden könnten zwei Ereignisse den Markt entscheidend beeinflussen:
- Die Fed-Liquiditätsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, könnten darüber entscheiden, ob risikobehaftete Anlagen, einschließlich Kryptowährungen, Stabilität finden.
- Die 85.000-Dollar-Marke für Bitcoin bleibt ein psychologischer Anker; ein Anstieg darüber könnte das Vertrauen zurückbringen und sogar Altcoins stärken.
Trotz der gegenwärtigen Marktsituation zeigen On-Chain-Daten von Santiment, dass große Investoren (Wale) während des Rückgangs zunehmend akquirieren, während kleinere Anleger in Panik verkaufen. Diese Divergenz, oft Vorzeichen eines Wendepunkts, bedarf jedoch der Bestätigung durch eine bullische Umkehrkerze oder eine Rückeroberung des Pivotpunkts bei 3,1 Billionen US-Dollar.
Zusammengefasst zeigt sich der Kryptomarkt derzeit von großer Unsicherheit geprägt. Regulatory Bedenken, eine Abkühlung im Derivatemarkt und technische Rückschläge haben zu einer schwierigen Situation geführt. Dennoch könnte sich, nach einer Phase intensiver Volatilität, die Gelegenheit für eine Erholungsrallye bieten, sofern Bitcoin über 85.000 Dollar stabil bleibt und der Gesamtmarkt in der Lage ist, die 3,1 Billionen US-Dollar zurückzuerobern.
