- Schlüsselumkehrungen führen zu Korrekturen in führenden Kryptowährungen
- Niedrigere Tiefs letzte Woche
- Korrektur und Konsolidierung sind gesund für die Märkte
- Regulierung vs. Spekulation im Jahr 2022 werden Hand in Hand gehen
- Der Kauf bei Schwäche bleibt ein optimaler Ansatz, könnte aber beängstigend werden
Obwohl beide von ihren Allzeithochs vom 10. November 2021 zurückgegangen sind und die Kryptowährungsarena Anfang 2022 weiterhin schwache Kursbewegungen erlebt hat, sind die Renditen seit Handelsbeginn der führenden Kryptos weiterhin erstaunlich.
Auch wenn die nahe gelegenen Bitcoin-Futures von fast 70.000 $ pro Token im November 2021 auf das Niveau von 33.472 $ zum Zeitpunkt der Veröffentlichung am 24. Januar fielen, sei daran erinnert, dass der Preis im Jahr 2010 bei fünf Cent lag Ethereum Futures fielen von über 4.900 $ Mitte November auf rund 2.216 $ am 24. Januar, der Preis lag im Mai 2016 bei 11,13 $.
Ein Blick auf die jüngste Preisbewegung in der Anlageklasse der Kryptowährung unter dem Mikroskop kann die Wahrnehmung verändern. Insgesamt war ihre explosive Wertschätzung beispiellos. Die führenden Kryptowährungen haben über 17.000 andere digitale Token hervorgebracht, und jeden Tag steigt die Anzahl neuer Token.
Während die meisten wahrscheinlich als Staubsammler in Computergeldbörsen enden werden, ist das Potenzial für Bitcoin bzw Ethereum-ähnliche Renditen hat einen Kaufrausch für viele neue Token ausgelöst. Nichtsdestotrotz sind die Preise für Kryptowährungen in den frühen Tagen des Jahres 2022 gesunken, wobei die Preise sich der Hälfte des Wertes vom Hoch vom 10. November näherten.
Wenn die vergangenen Preismuster ein Anhaltspunkt sind, könnte der erhebliche Ausverkauf in der Anlageklasse eher früher als später im Jahr 2022 die Voraussetzungen für einen weiteren volatilen Sturm schaffen.
Schlüsselumkehrungen führen zu Korrekturen in führenden Kryptowährungen
Der 10. November 2021 war ein schicksalhafter Tag für Bitcoin und Ethereum die auf neue Rekordhöhen stiegen und sich dann umkehrten.
Wie das Diagramm hervorhebt, erreichte der Januar am 10. November mit 69.820 $ pro Token einen Höchststand, bevor er nach unten drehte und die Sitzung unter dem Tief des Vortages beendete. Das rückläufige Key-Reversal-Muster hat in den letzten zwei Monaten zu Verlusten geführt.
Der Januar folgte demselben rückläufigen Pfad, stieg auf ein Rekordhoch von 4.972,75 $ und schloss dann unter dem Tief vom 9. November.
Niedrigere Tiefs letzte Woche
Seit dem 10. Januar, dem zweimonatigen Jahrestag der Bewegung zu Rekordhöhen und Umkehrungen, Bitcoin und Ethereum haben weiterhin niedrigere Tiefs erreicht.
Januar-Bitcoin-Futures wurden in einem Handelsband von 39.470 $ bis 44.450 $ gehandelt und definierten kurzfristige technische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bis zum 21. Januar, als der Preis durch den unteren Rand der Spanne fiel und unter das Niveau von 37.000 $ fiel.
Januar Ethereum Die Futures-Spanne lag zwischen 2.918 $ und 3.413,50 $ und definierte die kurzfristigen kritischen Niveaus, die die Preisbewegung eingedämmt hatten. Am 21. Januar, Januar Ethereum Futures fielen unter die Marke von 2.600 $.
Die führenden Kryptos haben erhebliche Rückgänge von den Höchstständen erlitten. Januar Bitcoin und Ethereum Futures wurden Ende letzter Woche bei 36.725 $ und 2.610,50 $ gehandelt und sind jetzt sogar noch niedriger. Beide werden zu den niedrigsten Preisen seit Juli/August 2021 gehandelt.
Korrektur und Konsolidierung sind gesund für die Märkte
Bullenmärkte bewegen sich selten in geraden Linien. Daher können korrigierende Preisaktionen in einem Bullenmarkt brutal sein, und je volatiler der Vermögenswert ist, desto hässlicher ist die Korrektur. Volatilität ist ein Albtraum für Anleger, aber sie schafft ein Paradies an Gelegenheiten für flinke Trader, die ihre Finger am Puls der Märkte haben.
Nach einem sehr volatilen Jahr 2021, in dem die Preise für Kryptowährungen in die Höhe schnellten und fielen, haben Bitcoin und Ethereum suchen nach Böden. Die Aussichten auf höhere US-Zinssätze und Verkäufe an der Börse haben die Verkäufe im Bereich der Kryptowährungen angeführt. Wenn die Kryptos einen Tiefpunkt finden und die Verluste seit den Höchstständen vom 10. November konsolidieren und verdauen können, werden sie wahrscheinlich wieder in Aufwärtstrends verfallen.
Regulierung vs. Spekulation im Jahr 2022 werden Hand in Hand gehen
Für Anhänger verkörpern Kryptowährungen eine libertäre Ideologie, da sie Zentralbanken und Regierungen die Macht entziehen, die Geldmenge zu kontrollieren, und sie an Einzelpersonen zurückgeben. Kryptowerte werden ausschließlich durch Gebote und Angebote für die Token bestimmt.
Unterdessen hat der unglaubliche Anstieg der Kryptowährungswerte einen spekulativen Wahnsinn bei Bitcoin angeheizt, Ethereum und viele andere Token in der Anlageklasse.
Ende letzter Woche lag die Gesamtmarktkapitalisierung in der Kryptowährungs-Anlageklasse unter der 2-Billionen-Dollar-Marke, nachdem sie seit dem Hoch vom 10. November rund 1 Billion Dollar an Wert verloren hatte. Im Vergleich dazu liegt die Marktkapitalisierung des Technologieriesen Apple bei 2,65 Billionen US-Dollar, sodass die Anlageklasse der Kryptowährung bei weitem nicht auf einem Niveau liegt, das ein systemisches Risiko für das Finanzsystem darstellt.
Der Anstieg der Marktkapitalisierung um über 182 % im Jahr 2021 auf das Niveau von 2,166 Billionen US-Dollar am 31. Dezember 2021 ist jedoch ein Trend, der dazu führen könnte, dass die Aufsichtsbehörden wegen systemischer Risiken nervös werden, wenn sich das ähnliche oder bessere Wachstum im Jahr 2022 fortsetzt. Am 31. Oktober 2022 würde der gleiche prozentuale Anstieg die Marktkapitalisierung der Anlageklasse auf fast 4 Billionen US-Dollar bringen.
Die spekulative Aktivität in Kryptos wirkt als Magnet für eine verstärkte Regulierung der Anlageklasse. Je höher sie steigen, desto mehr werden die Regulierungsbehörden versuchen, den aufkeimenden Markt an die Leine zu nehmen.
Der Kauf bei Schwäche bleibt ein optimaler Ansatz, könnte aber beängstigend werden
Jeder, der einen Zeh in Kryptowährungen getaucht hat, weiß, dass die Preisbewegungen den Kopf verdrehen können. Bevor Kryptos auf den Plan traten, waren Rohstoffe die volatilste Anlageklasse, aber sie verblassen im Vergleich zur Preisbewegung bei Kryptowährungen.
Kryptos haben 2021 und Anfang 2022 gut mit Inflationsängsten korreliert. Die US-Notenbank ist bereit, die Kreditvergabe zu straffen, um den eskalierenden Preisen in den kommenden Monaten entgegenzuwirken. Und die Aussichten auf höhere Zinssätze haben die Kryptowährungspreise belastet.
Die Korrelation könnte jedoch falsch sein, da historische Daten für die neue Anlageklasse nicht robust sind. Während Kryptos mit anderen Vermögenswerten um Investitionen und spekulatives Kapital konkurrieren, bieten sie eine ideologische Alternative, indem sie unter anderem die Evolution der Fintech-Revolution darstellen.
Unterdessen deuten Handelsmuster im vergangenen Jahr darauf hin, dass Anleger, die Bitcoin kaufen, Ethereum, und andere Token in Zeiten schwacher Preise erhöhen ihre Erfolgschancen und Gewinne. Während vergangene Preisentwicklung niemals eine Garantie für zukünftige Ergebnisse ist, sind historische Muster wertvolle Werkzeuge, die sich oft wiederholen.
Kryptowährungen haben sich von alternativen Nischenanlagen in den Mainstream bewegt. Viele Finanzinstitute bieten ihren Kunden jetzt die Möglichkeit, einen Prozentsatz ihres Portfolios in die liquidesten digitalen Währungen zu investieren.
Für diejenigen, die erwägen, einen Zeh in die Krypto-Anlageklasse einzutauchen, könnte die aktuelle Konsolidierungsphase der perfekte Zeitpunkt sein, um den Sprung zu wagen. Aber denken Sie daran, dass jede Krypto-Investition zu 100 % gefährdet ist. Käufer müssen weiterhin wachsam sein, da das Potenzial für unglaubliche Gewinne mit dem Risiko eines Totalverlusts einhergeht.
Eine Konsolidierungsphase könnte zu einem weiteren volatilen Sturm in der Kryptowährungsarena führen. Schnallen Sie sich an, da die Chancen auf eine weitere wilde Fahrt stehen.
