In den letzten Wochen sind die Märkte für Kryptowährungen aufgrund von Angst auf Makroebene (Risikovermeidung) eingebrochen. In dieser Analyse werden wir uns den Bitcoin-Preis aus technischer, Onchain- und Optionsmarkt-Sicht genauer ansehen und die möglichen kurz- und mittelfristigen Szenarien diskutieren.
Technische Analyse
Von: Shayan
Langzeitanalyse
Wir können beobachten, wie sich der Preis nach der ersten bullischen Impulsphase organisch zu einer größeren Korrekturstruktur entwickelt. Ein paar Swing-Hochs und -Tiefs erscheinen, die dabei helfen, eine Korrekturstruktur zu identifizieren.
Im Gesamtbild bildete der BTC-Preis ein Doppeltop, einen aufsteigenden Kanal und ein Kopf-und-Schulter-Muster aus der Region des Allzeithochs (10. November 2021), was uns einen Verkaufszusammenfluss bescherte.
Seit November befindet sich der BTC-Preis in einem Abwärtstrend, mit kleineren Korrekturen im Zeitrahmen. Eine Konsolidierung könnte eintreten, weil wir die vorherigen Swing-Tiefs nicht erreicht haben, was den Preis auf die vorherigen Tiefs des höheren Zeitrahmens (HTF) drückt und das gesamte Muster vervollständigt.
Es ist wichtig, abzuwarten und zu beobachten, ob sich eine positive Preisumkehrbewegung bildet, bis der Preis den unteren Bereich erreicht (gekennzeichnet durch die orangefarbene Linie im obigen Diagramm). Diese Bestätigungen sind wichtig, um festzustellen, ob der Preis eine weitere Aufwärtsbewegung starten kann.
Kurzfristige Analyse
Wie im folgenden 4-Stunden-Zeitrahmendiagramm gezeigt, befindet sich der Preis in einem klaren Abwärtstrend, der begann, seit BTC ATH bei 69.000 $ erreichte.
Die deutlich aufsteigende Trendlinie wirkte als erheblicher Widerstand für den Preis. Bitcoin hat viele bedeutende Widerstandsniveaus auf dem Weg nach oben, um die Preisspanne von 40.000 bis 50.000 $ zurückzuerobern, also muss es ein höheres Hochmuster bilden, um sich zu erholen und eine neue Rallye zu starten.
Falls die Bären weitergehen, dann ist ein weiteres Unterstützungsniveau das vorherige Tief in den höheren Zeitrahmen, das die $30.000-Zone ist.
Onchain-Analyse
Von: Edris
Eine der wichtigsten Kennzahlen, die bereits im vierten Quartal 2021 auf eine bevorstehende rückläufige Dynamik hindeuteten, waren die steigenden Devisenreserven für Derivate.
Asymmetrischerweise waren die Spotbörsenreserven langfristig erschöpft, und dieser Widerspruch deutet darauf hin, dass die Dips schnell gekauft und von den Spotbörsen abgezogen wurden. Es ist also offensichtlich, dass wir uns in einer Akkumulationsphase befinden bullisch für mittel- bis langfristig.
Optionsmarktanalyse
Von: NEDA
Diesen Freitag, den 28. Januar, laufen Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von etwa 2,1 Milliarden Dollar auf Deribit aus. Dies ist der wichtigste Ablauf für diesen Monat.
Der maximale Schmerzenspreis beträgt 42.000 $, und das P/C-Verhältnis beträgt 0,5. Aufgrund der extremen Angst am Markt und des Spot-Ausverkaufs verkauften Optionshändler Calls und kauften Puts, um sich gegen Abwärtsbewegungen aufgrund der bevorstehenden Fed-Sitzung (21 UTC am Mittwoch) abzusichern. Das P/C-Verhältnis ist seit Januar gestiegen, was auf eine rückläufige Stimmung auf dem Optionsmarkt hindeutet.
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