Der Bitcoin-Preis könnte heute, Freitag, den 23. Dezember, um 8:30 Uhr (EST) einen deutlichen Aufwärtstrend verzeichnen, wenn der Core Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE) besser als erwartet abschneidet. Und die Chancen stehen gut!
Der Bitcoin-Preis war in letzter Zeit stark von Makrodaten und den Entscheidungen der US-Notenbank (FED) abhängig. Die letzte FOMC-Sitzung des Jahres am 13. Dezember sorgte für eine rückläufige Überraschung, obwohl der Verbraucherpreisindex (CPI) besser als erwartet ausfiel.
Es gab jedoch einen Haken. Nach der FOMC-Sitzung tauchten Gerüchte auf, dass der Vorsitzende Jerome Powell die CPI-Daten ignorierte, die einige Stunden vor der Sitzung eintrafen, obwohl er in der Pressekonferenz das Gegenteil behauptete. Innerhalb der Wall Street meldeten sich mehrere Analysten zu Wort und beschuldigten Powell der Falschmeldung.
Warum die heutige Kern-PCE von größter Bedeutung ist
Das Problem ist, dass die Prognose der Fed für die PCE-Kerninflation nach den überraschend schwachen CPI-Daten viel zu hoch erscheint, wie Tomas Lee, Analyst bei Fundstrat, schreibt.
Wie die Übersicht der Wirtschaftsprognosen zeigt, hat die FED das PCE-Kerninflationsziel für 2022 von 4,5 % auf 4,8 % angehoben. Damit fügte Powell der Erzählung „höher für länger“ hinzu. Aber es gibt etwas „Seltsames“, wie Lee erklärte. Die prozentuale Veränderung der Inflation von Monat zu Monat müsste erstaunlich hoch sein, um das Ziel der FED von 4,8 % zu erreichen.
Lee fragt sich, wie die FED eine PCE-Kerninflation von 4,8 % im Jahr 2022 prognostizieren kann, wenn sich die Inflation auf 4,1-4,2 % zubewegt. „Wie kann die Fed-Prognose so weit sein?“ Lee hat geschrieben.
Als möglichen Grund für diese große Abweichung weist der Analyst auf einen Ransomware-Angriff auf Haver Analytics hin. Aufgrund des Angriffs konnte Haver Analytics die Daten möglicherweise nicht aktualisieren, weshalb Jerome Powell und das FOMC-Komitee die positiven Daten ignorierten.
Daher ist die heutige PCE-Veröffentlichung laut dem Fundstrat-Analysten von enormer Bedeutung. Lee schreibt:
Wir glauben, dass die PCE-Kerninflation bei 0,10 % liegen wird, verglichen mit der JETZT prognostizierten Cleveland-Fed-Inflation von 0,26 %. Jede Zahl unter 0,40 % würde die #FOMC-Zahl von 4,8 % zu hoch machen.
Bemerkenswerterweise ist der PCE auch der Schlüsseldatenpunkt für die US-Notenbank. Die Prognosen der FED und ihr 2%-Ziel basieren nicht auf dem CPI, sondern auf dem PCE. Der Twitter-Nutzer ZeroHedge schätzte basierend auf dieser Tatsache:
Wenn der Kern-PCE von morgen 4,5 % oder weniger beträgt (~75 % Wahrscheinlichkeit), ist die gesamte restriktive FOMC-Neubewertung in die Luft gesprengt – auf keinen Fall 4,8 % Kern-PCE im Dezember, SEP/Dots neu bewertet und der Endzins fällt.
Die Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis
Wenn der PCE deutlich unter den Erwartungen der FED liegt, würde die Theorie heute eine Bestätigung finden und könnte die rückläufige Stimmung vollständig auslöschen. Die FED wäre möglicherweise gezwungen, ihre Prognosen zu revidieren, da die PCE zeigt, dass die Inflation unter Kontrolle ist.
Dies könnte die FED dazu veranlassen, bei der nächsten Sitzung eine zurückhaltendere Haltung einzunehmen, wobei die Märkte bereits heute die Nase vorn haben. Letztendlich könnte die PCE-Veröffentlichung zu einem schwächeren Dollar führen und Risikoanlagen wie Bitcoin beflügeln.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung lag der Bitcoin-Preis bei 16.827 $. Heute, wie in den letzten Tagen, wird die Marke von 16.900 $ als derzeit wichtigster Widerstand von zentraler Bedeutung sein.
Wenn es einen starken Schub über diesen Widerstand gibt, wäre das nächste Ziel die 17.400-Dollar-Region. Ansonsten sollten Bitcoin-Anleger die Unterstützung bei 16.400 $ im Auge behalten.
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