In den aktuellen Marktturbulenzen auf höheren zeitlichen Rahmen befindet sich Bitcoin (BTC) an einem entscheidenden Punkt, da eine große Konsolidierungsphase anhält. Das Forschungs- und Analyseunternehmen Material Indicators hat die jüngsten Kerzenschluss- und -eröffnungsvorgänge genau beobachtet und dabei zwei Schlüsselfaktoren besonders beachtet: die Trendlinie und die gleitenden Durchschnitte (MA) über 21 Tage, 21 Wochen und 21 Monate. Diese Faktoren haben derzeit Einfluss auf die Marktdynamik.
Der jüngste wöchentliche Kerzenschluss unterhalb der Trendlinie hat einen anschließenden Sturzflug ausgelöst, was die Bedenken verstärkt hat. Während die gleitenden Durchschnitte über 21 Wochen und 21 Monate weiterhin als robuste Unterstützung dienen, wurde der 21-Tage-MA einer strengen siebentägigen Testphase unterzogen. Die enge Korrelation des 21-MA über drei verschiedene Zeitrahmen hinweg ist selten und deutet darauf hin, dass sich der Markt an einem kritischen Wendepunkt befindet.
Trotz der in den letzten Tagen beobachteten komprimierten Volatilität ist die Preisbewegung der letzten 24 Stunden ein Beispiel dafür, wie der Markt versucht, schwache Hände abzuschütteln. Angesichts der Komplexität der aktuellen Preisentwicklung empfiehlt Material Indicators, den Überblick zu verkleinern und eine breitere Perspektive einzunehmen. Zudem lässt das Auftragsbuch eine geringe Gebotsliquidität erkennen, wobei weniger als 40 Millionen US-Dollar den Preis aufrechterhalten.
Das Fehlen erheblicher Liquidität unterhalb dieses Niveaus gibt Anlass zu grundlegenden Bedenken, deutet jedoch auch darauf hin, dass die Stimmung möglicherweise nicht ausreicht, um die Preise deutlich zu senken – zumindest noch nicht. Die Untersuchung der Liquiditätsbewegungen im Auftragsbuch in den letzten Monaten zeigt eine anhaltende Preisvolatilität mit potenziellem Aufwärtstrend. Dennoch gibt es aufgrund des Mangels an Volumen Bedenken hinsichtlich der Gesamtgesundheit des Marktes.
Zudem steht Bitcoin angesichts des stärker werdenden US-Dollars erneut unter Druck. Die umgekehrte Korrelation zwischen dem Wert des US-Dollars und dem Preis von Bitcoin bedeutet, dass eine Stärkung des Dollars oft Gegenwind für Bitcoin bedeutet. Die Optionspreise deuten jedoch auf eine optimistische Stimmung für Bitcoin im kommenden Monat hin, was im Einklang mit der technischen Analyse steht, die auf ein Aufwärtspotenzial für Bitcoin hinweist.
Die Analyse der potenziellen Preisbewegungen legt nahe, dass es fast doppelt so viel Verkaufsdruck erfordern würde, um Bitcoin auf die niedrige 28.000-Dollar-Marke zu drücken, als der Kaufdruck, der nötig wäre, um die 30.000-Dollar-Marke zu überschreiten. Diese Beobachtung deutet darauf hin, dass es bei höheren Preisniveaus möglicherweise eine größere Unterstützung und ein größeres Kaufinteresse gibt, was einen anhaltenden Rückgang unwahrscheinlicher macht.
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels wird Bitcoin (BTC) bei 29.500 US-Dollar gehandelt, was einem geringfügigen Anstieg von 0,4 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich der Markt weiterentwickelt und ob Bitcoin seinen aktuellen Trend fortsetzen kann.
Quelle: Material Indicators, Glassnode, iStock, TradingView
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