Der neue CEO von Factbox-FTX bewertet die Mängel der Börse

Von Tom Hals

(Reuters) – John J. Ray III, der neue Geschäftsführer der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, legte am Donnerstag seine Einschätzung der Fehler vor, die zum größten Zusammenbruch in der Welt der digitalen Vermögenswerte geführt haben.

Fehlende Kontrollen

– „Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen von Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, sagte Ray in einer Erklärung, die beim US-Konkursgericht in Delaware eingereicht wurde.

– FTX meldete am 11. November Insolvenz an, mit geschätzten 10 bis 50 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten und Vermögenswerten, nachdem Gründer Sam Bankman-Fried heimlich 10 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern verwendet hatte, um sein Handelsgeschäft zu stützen. Es wird angenommen, dass mindestens 1 Milliarde US-Dollar an Kundengeldern fehlen.

– Ray sagte, er habe sich 740 Millionen Dollar in Kryptowährung gesichert, ein „Bruchteil“ dessen, was er während der Insolvenz wiederzuerlangen hofft.

– Mindestens 372 Millionen US-Dollar an nicht autorisierten Überweisungen wurden initiiert, als FTX Konkurs anmeldete, und etwa 300 Millionen US-Dollar an FTT-Token des Unternehmens wurden nach der Einreichung geprägt, sagte Ray. Bankman-Fried und seine Mitbegründer konnten keine Brieftaschen identifizieren, die FTX-Vermögenswerte enthalten könnten, fügte er hinzu.

– Laut Ray verwendete FTX Software, um den Missbrauch von Kundengeldern zu verschleiern, und er sagte, dass viele leitende Angestellte sich der Mittellücken oder der Vermischung von Kunden- und Unternehmensvermögen nicht bewusst waren.

– Bankman-Fried kommunizierte über Apps, die Nachrichten automatisch löschten, und er ermutigte die Mitarbeiter, dasselbe zu tun.

– Arbeiter reichten Zahlungsanträge in einem Online-Chat ein und Vorgesetzte genehmigten sie mit personalisierten Emojis, und Mitarbeiter auf den Bahamas verwendeten Unternehmensgelder, um Häuser und persönliche Gegenstände ohne Dokumentation zu kaufen, heißt es in der Akte.

– Die Aufzeichnungen waren so lax, dass Ray sagte, er sei nicht in der Lage, eine vollständige Liste der FTX-Mitarbeiter zusammenzustellen.

– Ray sagte, FTX habe keine genaue Liste seiner Bankkonten und die Banken seien angewiesen worden, Bargeld einzufrieren und keine Anweisungen von Bankman-Fried oder anderen Unterzeichnern anzunehmen.

Unternehmensstruktur

– Ray sagte, er habe vier „Silos“ in der FTX-Unternehmensfamilie identifiziert, die jeweils von Bankman-Fried mit Minderheitsbeteiligungen von Zixiao „Gary“ Wang und Nishad Singh kontrolliert werden.

– Laut Ray besaß kein externer Investor mehr als 2 % eines Silos, der sagte, er habe kein Vertrauen in die Bilanzinformationen für jedes Silo.

-Das West Realm Shires Inc oder WRS-Silo umfasst FTX US und Tochtergesellschaften, die als Broker-Dealer fungierten und Depotdienste anboten, und verfügte über ein Vermögen von 1,36 Milliarden US-Dollar, darunter ein Darlehen von FTT-Token an BlockFi Inc im Wert von 250 Millionen US-Dollar.

– Das zweite Silo ist Alameda Research LLC, das Ray als Krypto-Hedgefonds im Besitz von Bankman-Fried und Wang mit einem Vermögen von 13,46 Milliarden US-Dollar bezeichnete. Die Vermögenswerte umfassten ein Darlehen zwischen einer der Tochtergesellschaften von Alameda an ein von Bankman-Fried, Wang und Singh kontrolliertes Unternehmen sowie separate Darlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar an Bankman-Fried, 543 Millionen US-Dollar an Singh und 55 Millionen US-Dollar an Ryan Salame, den Co-CEO des bahamaischen Geschäfts von FTX.

– Die anderen Silos waren Ventures, das private Investitionen verwaltet und über ein Vermögen von rund 2 Milliarden US-Dollar verfügte, und Dotcom, das Börsen außerhalb der USA mit einem Vermögen von 2,25 Milliarden US-Dollar besaß.

– Ray sagte, dass die Finanzen des Dotcom-Silos von Prager Metis geprüft wurden, das sich selbst als erste Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anpries, die offiziell ihren Hauptsitz in der Metaverse-Plattform Decentraland eröffnete.

(Berichterstattung von Tom Hals in Wilmington, Delaware; Redaktion von Matthew Lewis)