Von Sinéad Carew
NEW YORK (Reuters) – Der Dollar stieg am Freitag gegenüber dem Euro, verlor jedoch seine Gewinne spät in einer Sitzung, die durch den Handel zum Quartalsende getrübt war, während riskantere rohstoffgeführte Währungen stark fielen, nachdem die europäische Inflation ein Rekordhoch erreichte und die US-Verbraucherausgaben schneller stiegen als erwartet.
Aber während der Dollarindex seinen größten Quartalsgewinn seit dem ersten Quartal 2015 verzeichnete, war er auf seinen ersten wöchentlichen Rückgang seit drei Wochen eingestellt.
Das Pfund Sterling stieg gegenüber dem Dollar, nachdem es früher am Tag gefallen war. Das Pfund verzeichnete zuletzt vier aufeinanderfolgende Kursgewinne, gefolgt von wilden Rückgängen aufgrund von Bedenken hinsichtlich des britischen Plans, die Steuern zu senken und mit mehr Krediten zu bezahlen.
Nachdem die britische Währung am Montag ein Rekordtief erreicht hatte, war sie auf dem Weg zu einem wöchentlichen Gewinn, nachdem die Bank of England am Mittwoch, Donnerstag und Freitag britische Staatsanleihen, sogenannte Gilts, gekauft hatte. [GBP/]
Die Daten vom Freitag zeigten, dass die Inflation in der Eurozone die Prognosen übertroffen hat und im September 10,0 % erreichte, was die Erwartungen für eine weitere gewaltige Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im nächsten Monat verstärkt.
Das US-Handelsministerium gab bekannt, dass der Preisindex für den persönlichen Verbrauch (PCE), den die Federal Reserve auf 2 % anstrebt, im August um 6,2 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Dies gab der Fed weniger Anlass, ihren Zinserhöhungszyklus zu verlangsamen, nachdem sie die US-Kreditkosten im Jahr 2022 schneller als je zuvor seit den 1980er Jahren erhöht hatte.
„Der heutige Handel wird durch Auftragsflüsse zum Quartals- und Monatsende verzerrt“, da sich die Anleger auf die Neuausrichtung von Portfolios und nicht auf Daten konzentrierten, sagte Paresh Upadhyaya, Direktor für festverzinsliche und Währungsstrategie bei Amundi US in Boston.
Aber der Stratege erwartet, dass der Dollar seine Aufwärtsbewegung fortsetzen wird, da die Anleger zum Handel auf Fundamentaldaten wie dem Ende der Fundamentaldaten zurückkehren werden.
„Zu diesem Zeitpunkt können Sie den starken Aufwärtstrend des Dollars nicht bekämpfen, da er durch kontrazyklische Faktoren wie Sorgen um das globale Wachstum, geopolitische Risiken und steigende US-Zinsen untermauert wird“, sagte Upadhyaya.
Unterdessen reagierte der Handel mit Währungen aus Ländern, die stark von Rohstoffen abhängig sind, laut Upadhyaya aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Nachfrage und des globalen Wirtschaftswachstums stark auf die heißen Inflationsdaten am Freitag.
Der US-Dollar stieg gegenüber dem kanadischen Dollar um 1,04 %, während der neuseeländische Kiwi um 2,24 % und der australische Dollar um 1,62 fielen.
Nachdem das Pfund 1,1235 $ berührt hatte, stieg es an diesem Tag zuletzt um 0,28 % auf 1,11500 $.
Der Euro fiel um 0,10 % auf 0,98055 $. Der Dollar-Index, der den Greenback gegenüber einem Korb wichtiger Währungen misst, fiel am Tag um 0,08 %, war aber auf dem Weg zu einem Quartalsgewinn von 7,2 %.
Aber auf wöchentlicher Basis war der Index auf seinen ersten Rückgang seit drei eingestellt, zuletzt um 0,899 %.
„Die Inflationsdaten haben heute wieder einmal höher überrascht. Das wird den Aufwärtsdruck auf die Zinssätze und den Dollar aufrechterhalten“, sagte Adam Button, Chefwährungsanalyst bei Forexlive, einem Währungsanalyseunternehmen in Toronto.
Aber zum Quartalsende sagte Button auch: „Grundsätzliche Überlegungen treten oft in den Hintergrund.“
Die Volatilität der Devisenmärkte hat stark zugenommen, da sich die Anleger angesichts der aggressiven globalen geldpolitischen Straffung Sorgen über Inflation und Wirtschaftswachstum gemacht haben. Ebenfalls nervenaufreibend waren die Auswirkungen des Mini-Budgets von Britiah und die Besorgnis über eine Eskalation im Russland-Ukraine-Krieg.
Als Zeichen des Ansturms auf die Sicherheit des Dollars stieg die Nachfrage nach der US-Währung an den Derivatemärkten am Freitag auf den höchsten Stand seit der COVID-19-Krise im Jahr 2020.
In diesem Jahr ist der Dollar-Index bisher um fast 17 % gestiegen. Für den Monat war der Index auf dem Weg zu einem Gewinn von 3,15 %, dem größten seit April.
Der Dollar stieg gegenüber dem Yen um 0,2 % auf 144,765 und bewegt sich seit Anfang September größtenteils seitwärts.
Japan führte letzte Woche seine erste Yen-Kaufintervention seit 1998 durch, um seine Währung zu stützen. Wie Daten des Finanzministeriums am Freitag zeigten, gab es eine Rekordsumme von 2,8 Billionen Yen (19,7 Milliarden US-Dollar) aus und verbrauchte fast 15 % der Mittel, die es für Interventionen zur Verfügung hat.
An anderer Stelle holte Chinas Yuan Verluste aus der Handelssitzung am Vortag wieder auf, nachdem Reuters berichtete, dass die Zentralbank großen staatlichen Banken mitgeteilt hatte, bereit zu sein, die Währung im Offshore-Handel zu unterstützen.
Der Schweizer Franken fiel, nachdem die Schweizerische Nationalbank sagte, sie habe im zweiten Quartal am Devisenmarkt interveniert, um die Währung zu stützen. Der Dollar stieg gegenüber dem Franken um 1,05 %.
(Berichterstattung von Sinéad Carew und Gertrude Chavez-Dreyfuss in New York, Tommy Reggiori Wilkes in London; Zusätzliche Berichterstattung von Kevin Buckland in Tokio; Redaktion von Robert Birsel, Chizu Nomiyama, Alex Richardson und David Gregorio)
