Am 31. Mai stehen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Optionen im Wert von insgesamt 8,12 Milliarden USD vor dem Ablauf. Diese enormen Summen könnten zu erheblicher Volatilität führen, da Händler die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Das Volumen und der Nennwert der auslaufenden Verträge können kurzfristige Trends beeinflussen, was die Analyse des Put-to-Call-Verhältnisses und der maximalen Schmerzpunkte besonders wichtig macht.
## Einblick in die auslaufenden Bitcoin und Ethereum Optionen
Die Bitcoin Optionen, die heute auslaufen, haben einen Nennwert von 4,65 Milliarden USD. Laut Deribit weisen die 261.390 auslaufenden Optionsverträge ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,6 auf. Dies deutet darauf hin, dass Kaufsoptionen (Calls) dominieren. Darüber hinaus zeigt die Datenanalyse, dass der maximale Schmerzpunkt für diese Optionen bei einem Bitcoin-Kurs von 65.000 USD liegt. Der maximale Schmerzpunkt bezeichnet den Preis, bei dem die Inhaber der Optionen die größten finanziellen Verluste erleiden würden.
Die auslaufenden Ethereum Optionen belaufen sich heute auf 2.750.922, mit einem Nennwert von 3,47 Milliarden USD, einem Put-to-Call-Verhältnis von 0,85 und einem maximalen Schmerzpunkt von 3.300 USD. Die Anzahl der Ethereum Optionen, die heute auslaufen, ist deutlich höher als in der Vorwoche, als es nur 352.861 Verträge mit einem Nennwert von 1,33 Milliarden USD waren.
## Die Vorhersagen für die Volatilität auf dem Markt
Vor dem Ablauf der Optionen hat der Anbieter von Optionshandelstools Greeks.live seine Erkenntnisse über den Optionsmarkt geteilt. Er geht davon aus, dass die Volatilität im Kryptowährungsmarkt trotz des großen Ablaufvolumens niedrig bleiben könnte. Weniger makroökonomische Ereignisse würden den Markt nicht stark beeinflussen. Die aktuelle Dominanz dreht sich um die Genehmigung von Ethereum ETFs, die jedoch voraussichtlich weniger Volatilität verursachen. Die Implizite Volatilität fällt schnell, während die ETF-Finanzierung und Blockdaten weiterhin von Bedeutung sind.
Trotz der potenziellen Volatilität durch das Auslaufen der Optionen neigen die Märkte dazu, sich kurzfristig zu stabilisieren. Händler sollten daher die technischen Indikatoren und die Marktstimmung sorgfältig analysieren, bevor sie in dieses volatile Umfeld investieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Auslaufen von Optionen in der Regel vorübergehende Auswirkungen hat. Die Märkte haben die Tendenz, sich in den Tagen nach einem großen Ablauf auszugleichen und folgen oft einem normalen Handelsverhalten. Es ist ratsam, die Entwicklungen genau zu verfolgen, um kluge Entscheidungen im Hinblick auf Investitionen zu treffen.
In Anbetracht der Daten und Prognosen wird deutlich, dass die heutigen Optionen für Bitcoin und Ethereum erhebliche Auswirkungen auf die Marktdynamik haben könnten. Die Volatilität bleibt ein Schlüsselfaktor, den es zu überwachen gilt, während die Investoren die Entwicklungen aufmerksam verfolgen.
