US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juni: Bitcoin steht vor einem entscheidenden Moment
Die mit Spannung erwarteten Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juni sollen heute um 8:30 Uhr EST veröffentlicht werden. Für den Bitcoin (BTC)-Markt bedeutet dies einen entscheidenden Moment. Angesichts der anhaltenden Inflationssorgen und der Prüfung der nächsten Schritte der Federal Reserve warten die Marktteilnehmer gespannt auf die Auswirkungen der CPI-Zahlen auf die Preisentwicklung von BTC.
Die Erwartungen für die CPI-Zahlen liegen wie folgt: Im Jahresvergleich wird ein Rückgang der Schlagzeile von 4,0 % im Vormonat auf 3,1 % erwartet. Der monatliche Wert wird von 0,1 % auf 0,3 % steigen. Beim Kernverbraucherpreisindex (Kern-VPI), der Lebensmittel- und Energiepreise ausklammert und daher als zuverlässiger Indikator für die Kerninflation gilt, wird ein jährlicher Rückgang von 5,3 % auf 5,0 % erwartet. Der monatliche Wert wird voraussichtlich von 0,4 % auf 0,3 % sinken.
In den letzten Monaten gab es zunehmend Besorgnis über den Inflationsdruck, der Anleger und Ökonomen gleichermaßen aufhorchen ließ. Obwohl die Gesamtinflation rapide abkühlt und voraussichtlich auf 3,1 % sinken wird (von 4,0 % im Mai), hat der Kern-VPI, der volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, an Bedeutung gewonnen.
Die Federal Reserve (Fed) hat in ihren öffentlichen Auftritten eine restriktive Haltung beibehalten und Bedenken hinsichtlich einer möglichen erneuten Inflationserhöhung aufgrund der weiterhin erhöhten Kerninflation geäußert. Die Sorge besteht darin, dass die Inflation vor allem aufgrund der Lösung von Lieferkettenproblemen zurückgegangen ist, während die Kerninflation weiterhin hoch ist.
Ein Anstieg der Löhne könnte zu einem Zyklus zunehmender hartnäckiger Kerninflation beitragen. Obwohl der Kern-VPI im Mai bei 5,3 % lag, erwarten Experten nun einen allmählichen Rückgang auf 5,0 % im Juni. Dies zeigt, wie hartnäckig die Kerninflation derzeit ist. Eine überraschend starke Abnahme des Kern-VPI wäre daher äußerst positiv.
Christopher Inks, renommierter Händler und Psychologie-Coach, twitterte: “Wenn der Kern-VPI unter 5 % sinkt, wäre das enorm, und Sie sollten lieber Ihre Hosen behalten. Werden die Gebrauchtwagenverkäufe den Kernelpreis viel stärker als erwartet sinken lassen?”
Eine Überraschung bei der Kerninflation könnte erhebliche Auswirkungen auf die nächste Zinserhöhungsentscheidung der Fed haben. Die nächste FOMC-Sitzung findet am 26. Juli statt. Derzeit prognostiziert das CME FedWatch-Tool mit 92,4 % eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, was die Märkte bremst. Diese Wahrscheinlichkeit dürfte massiv sinken, wenn der Kern-VPI überraschend nach unten fällt.
JP Morgan hat im Hinblick auf die heutige Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex einen Spielplan für den S&P 500 erstellt. Nach Angaben des Bankenriesen ist ein Rückgang des VPI auf 3 bis 3,2 % mit 45 % am wahrscheinlichsten. In diesem Fall könnte der S&P 500 um 0,5 bis 0,75 % steigen. Die zweithöchste Wahrscheinlichkeit sieht JP Morgan in einem Rückgang des Gesamt-VPI auf 2,8 bis 2,9 % (25 %), was zu einem Anstieg des S&P 500 um 1,5-1,75 % führen könnte. Eine Überschreitung des prognostizierten Wertes (über 3,3 %) wird nur mit 20 % wahrscheinlich eingeschätzt.
Der Bitcoin-Markt reagiert auf die CPI-Daten mit großer Aufmerksamkeit. Sollten die VPI-Zahlen höher ausfallen als erwartet, was auf einen erhöhten Inflationsdruck hindeutet, könnte BTC vorübergehend einen Rückgang verzeichnen. Liegen die Zahlen jedoch im prognostizierten Bereich, könnte die Reaktion von BTC moderat ausfallen. Anleger werden die Daten genau auf Anzeichen einer anhaltenden Inflation überwachen, die möglicherweise zu einem leichten Rückgang des Bitcoin-Preises führen könnte.
Ein niedriger als erwarteter VPI-Wert, der auf einen nachlassenden Inflationsdruck hindeutet, könnte eine Aufwärtsrallye bei BTC auslösen. Anleger könnten dies als positives Signal werten, das auf eine anhaltende Zinspause der Fed hinweist. Ein niedriger als erwarteter Kern-VPI-Wert hätte das Potenzial, Bitcoin den dringend benötigten Auftrieb zu geben.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung hat der Bitcoin-Preis den mittleren Widerstand bei 30.767 US-Dollar durchbrochen. Das Marktgeschehen bleibt gespannt, während die Anleger die CPI-Zahlen auf ihre Auswirkungen auf den Bitcoin-Markt genau beobachten.
Quelle: Bitcoin steht vor einem entscheidenden Moment mit der Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (CPI) für Juni (Übersetzung)
