Whales : ETH-Aktivität signalisiert gehemmtes Vertrauen in $4,500

Auf Einen Blick

• ETH fiel um 9,5 % auf 3.700 USD, was zu Liquidationen in Höhe von 232 Millionen USD führte.
• Whale-Aktivitäten deuten auf begrenzte bärische Überzeugung hin, während Unsicherheiten im Kreditmarkt zunehmen.
• Derivate-Daten zeigen eine vorsichtige Marktstimmung unter den Händlern.

Marktreaktionen und Preisbewegungen

Am Freitag fiel der Ethereum-Kurs (ETH) um 9,5 % auf 3.700 USD, was innerhalb von 48 Stunden zu Liquidationen von 232 Millionen USD bei gehebelten Long-Positionen führte. Diese unerwartete Korrektur fand im Rahmen eines umfassenderen Risikoabbaus statt, der durch Kreditbedenken ausgelöst wurde, nachdem zwei US-Regionalbanken Abschreibungen auf notleidende Kredite bekannt gegeben hatten. Der entscheidende Punkt ist nun, ob die Unterstützung bei 3.700 USD gehalten werden kann, während die makroökonomischen Risiken steigen.

Derivativesdaten und Marktstimmung

Daten zu Ethereum-Derivaten zeigen eine moderate Unruhe unter den bullischen Händlern, dennoch deuten die Whale-Positionierungen darauf hin, dass die meisten nicht mit einem stärkeren Rückgang rechnen. Der 30-Tage-Options-Deltaskew bei Deribit stieg am Donnerstag auf 14 %, ein selten erhobener Wert, der oft mit Zeiträumen erhöhter Angst in Verbindung gebracht wird. Händler zahlen mehr für Put-Optionen, was darauf hinweist, dass die Marktakteure zuversichtlich hinsichtlich der Abwärtsrisiken bleiben.

Einfluss globaler wirtschaftlicher Faktoren

Die monatlichen Futures-Prämien von ETH im Vergleich zu Spotmärkten fielen auf 4 % und liegen damit unter der neutralen Schwelle von 5 %. Das Vertrauen der Händler wurde durch den Flash-Crash am 10. Oktober bereits erschüttert, und die letzte nennenswerte bullische Phase ereignete sich Anfang Februar. Desweiteren verstärken sich die Handelskonflikte zwischen den USA und China, was die Unsicherheit unter den Händlern weiter erhöht. Präsident Donald Trump erklärte am 10. Oktober, dass die USA möglicherweise eine zusätzliche Zollgebühr von 100 % auf chinesische Waren einführen könnten, die am 1. November in Kraft treten könnte.

US-Standards und Kreditrisiken

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, äußerte Bedenken hinsichtlich möglicher „Übertragungen“ aus dem Privatkreditmarkt, bezeichnete dies als ein „regulatorisches Risiko“. Der globale Markt für private Kredite hat die 1 Billion US-Dollar-Marke überschritten. Nagel betonte, dass die Regulierungsbehörden genau hinsehen müssen.

Ausblick und Schlussfolgerung

Die Unsicherheit betrifft weiterhin die Haltung der Trader und den ETH-Markt insgesamt. Die abergläubische Zurückhaltung der bullischen Händler, gehebelte Positionen einzugehen, scheint angesichts der Volatilität vom 10. Oktober gesund zu sein. Dennoch könnte der Weg zu 4.500 USD für Ethereum von klareren Signalen hinsichtlich der Kreditbedingungen und der Daten des US-Arbeitsmarktes abhängen, was bedeuten könnte, dass eine mögliche Erholung Zeit in Anspruch nehmen könnte.

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