Am 31. Mai werden Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Optionen im Gesamtwert von 8,12 Milliarden USD fällig. Diese massive Summe könnte zu erheblicher Volatilität führen, da Händler die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Das Volumen und der Nennwert der auslaufenden Verträge haben das Potenzial, kurzfristige Trends zu beeinflussen, weshalb die Analyse des Put-to-Call-Verhältnisses und der maximalen Schmerzpunkte von großer Bedeutung ist.
## Einblick in die auslaufenden Bitcoin und Ethereum Optionen
Die Bitcoin Optionen, die heute auslaufen, haben einen Nennwert von 4,65 Milliarden USD. Der Anbieter Deribit gab bekannt, dass die 261.390 auslaufenden Optionsverträge ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,6 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Kaufsoptionen (Calls) dominieren. Des Weiteren ergab die Datenanalyse, dass der maximale Schmerzpunkt für diese Optionen bei einem Bitcoin-Kurs von 65.000 USD liegt. Der maximale Schmerzpunkt bezeichnet den Preis, bei dem die Inhaber der Optionen die größten finanziellen Verluste erleiden würden.
Bei den auslaufenden Ethereum Optionen handelt es sich heute um 2.750.922 Kontrakte mit einem Nennwert von 3,47 Milliarden USD. Das Put-to-Call-Verhältnis beträgt 0,85 und der maximale Schmerzpunkt liegt bei 3.300 USD. Die Anzahl der auslaufenden Ethereum Optionen ist heute signifikant höher als in der Vorwoche, als es lediglich 352.861 Verträge mit einem Nennwert von 1,33 Milliarden USD gab.
## Die Vorhersagen für die Volatilität auf dem Markt
Vor dem Ablauf der Optionen hat der Anbieter von Optionshandelstools Greeks.live seine Einschätzungen zum Optionsmarkt geteilt. Er geht davon aus, dass die Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt trotz des großen Ablaufvolumens möglicherweise niedrig bleibt. Weniger makroökonomische Ereignisse hätten weniger Einfluss auf den Markt. Die aktuelle Aufmerksamkeit konzentriert sich auf die Genehmigung von Ethereum ETFs, die voraussichtlich jedoch nicht so viel Volatilität verursachen werden. Die Implizite Volatilität geht rasch zurück, während die ETF-Finanzierung und Blockdaten weiterhin relevant sind.
Trotz potenzieller Volatilität aufgrund des Auslaufens der Optionen neigen die Märkte dazu, sich kurzfristig zu stabilisieren. Es ist daher ratsam, dass Händler die technischen Indikatoren und die Marktstimmung sorgfältig analysieren, bevor sie in dieses volatile Umfeld investieren.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Auslaufen von Optionen normalerweise nur vorübergehende Auswirkungen hat. Die Märkte neigen dazu, sich in den Tagen nach einem großen Ablauf zu stabilisieren und folgen oft einem normalen Handelsverhalten. Es wird empfohlen, die Entwicklungen genau zu verfolgen, um fundierte Entscheidungen bezüglich Investitionen treffen zu können.
Basierend auf den vorliegenden Daten und Prognosen wird deutlich, dass die heutigen auslaufenden Optionen für Bitcoin und Ethereum potenziell signifikante Auswirkungen auf die Marktdynamik haben könnten. Die Volatilität bleibt ein Schlüsselfaktor, der eng überwacht werden muss, während Investoren die Entwicklungen aufmerksam beobachten. Die volatile Natur des Kryptowährungsmarkts wird durch das Auslaufen dieser Optionen verstärkt, weshalb eine genaue Analyse und Vorbereitung von großer Bedeutung sind.
