DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate – Eine neue Studie des bekannten Krypto-Börseanbieters Bybit, das sich als weltweit zweitgrößte Plattform mit dem höchsten Handelsvolumen herausstellt, bietet interessante Einblicke in die gegenwärtige Stimmung rund um Krypto-Derivate. In Zusammenarbeit mit Blocks Scholes untersucht die Analyse die Marktveränderungen und deren Zusammenhang mit dem bevorstehenden US-Präsidentenwahl.
Wichtige Erkenntnisse zur Marktentwicklung
Die Untersuchung zeigt optimistische Tendenzen unter den Investoren, auch wenn es zur Zeit zu schwankenden Preisen für Bitcoin (BTC) kommt. Besonders auffällig ist die Verbindung zwischen den Wahrscheinlichkeiten der Kandidaten und den BTC-Preisen: Während die Chancen für Donald Trump stetig zunehmen, scheint dies mit einem Anstieg der BTC-Preise einherzugehen. Diesens Trend beobachten die Analysten jedoch mit einer gewissen Zurückhaltung und warnen davor, zu große Erwartungen an BTC-Preise vor den Wahlen zu hegen.
Stärkere Finanzierungsraten in der Krypto-Welt
Eine weitere bemerkenswerte Analyse zeigt anhaltend hohe Finanzierungsraten über verschiedene Token hinweg. Von DOGE bis BTC zeigen alle Perpetual-Contracts positive Raten, was bedeutet, dass Trader langfristige Kaufpositionen aufbauen und eine Hebelwirkung anstreben, um von möglichen Preissteigerungen zu profitieren. Diese akkumulierten Positionen könnten eine steigende Bullish-Stimmung im Markt signalisieren.
Implied Volatility und deren Bedeutung
Die Untersuchung beleuchtet außerdem das Verhältnis zwischen Call-Optionen für BTC und der impliziten Volatilität. BTC-Call-Optionen stiegen in ihrer Bedeutung und trugen erheblich zur Erhöhung der 14-tägigen Optionen bei. Im Gegensatz dazu erlebten andere Optionen Druck nach unten. Dies könnte auf die Unsicherheiten hinweisen, die vor der Wahl bestehen, und die Marktakteure dazu bringen, vorsichtiger zu agieren.
Änderungen in der Implied Volatility für ETH
Die schwankenden Indikatoren für die implizite Volatilität haben auch die ETH-Optionen beeinflusst, wobei besonders die 7-tägige Volatilität zu abrupten Veränderungen führte. Trotz stabiler Preise von ETH und einer niedrigen realisierten Volatilität ist ein starkes Interesse an Call-Optionen für ETH sichtbar. Dies könnte ein Hinweis auf die wachsenden Hoffnungen der Investoren in die Marktentwicklung hin zur Wahl sein.
Schlussfolgerung: Die Dynamik vor der Wahl
Die vorliegenden Daten aus dem Bericht von Bybit und Blocks Scholes bieten nicht nur tiefe Einblicke in die aktuellen Trends der Krypto-Derivate, sondern spiegeln auch größere Entwicklungen im Zusammenhang mit politischen Ereignissen wider. Das Augenmerk der Investoren auf die bevorstehende Wahl zeigt, wie eng Marktbewegungen mit weniger offensichtlichen Faktoren verbunden sind. Für Anleger ist es essenziell, diese Dynamiken zu verstehen, um strategische Entscheidungen zu treffen. Der vollständige Bericht ist über die offiziellen Kanäle von Bybit zugänglich und bietet weiterführende Analysen und Daten.
