Wichtige Erkenntnisse:
- Die Bank of England spricht über den Zusammenbruch von FTX, DeFi und digitale Vermögenswerte und hebt die Probleme hinter FTX hervor.
- Die FTX-Ansteckung hinterlässt den Kryptomarkt nach der Umkehrung am Sonntag in den roten Zahlen.
- Das Vertrauen der Anleger bleibt angeschlagen, bis mehr Klarheit über die Folgen besteht.
Sir Jon Cunliffe von der Bank of England spricht über FTX
Heute Morgen nahm Sir John Cunliffe, Mitglied des Monetary Policy Committee (MPC), an der Gilmore Center Policy Forum Conference on DeFi & Digital Currencies der Warwick Business School teil.
Die Konferenz könnte für diejenigen, die im Pro-DeFi-Lager sitzen, zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen. Die bärische Krypto-Marktstimmung breitete sich bis heute Morgen aus, wobei die FTX-Ansteckung den breiteren Markt zum zweiten Mal in Folge belastete.
Sir Jon hielt sich nicht zurück, seine Ansichten über den Zusammenbruch der FTX und den aktuellen Stand der Dinge für den breiteren Kryptomarkt mitzuteilen. Bei Vergleichen mit traditionellen Finanzunternehmen und -instrumenten sagte Sir Jon:
„Die ersten sind grundlegende Fragen darüber, wie Finanzinstitute organisiert sein sollten, womit ich ihre Unternehmensstruktur, Governance, interne Kontrollen und Aufzeichnungen meine. Unabhängig von ihrer Finanzdienstleistungstätigkeit – seien es Banken, Versicherungen, Börsen, Clearingstellen – stellt die Regulierung im konventionellen Finanzsektor strenge/substanzielle Anforderungen. Die Aufsicht soll sicherstellen, dass diese umgesetzt werden.“
Sir Jon fuhr fort zu sagen:
„Die Regulierung erlegt Anforderungen und Beschränkungen für die Verbindungen zwischen einem Finanzunternehmen und seinen verbundenen Unternehmen auf und verlangt gleichzeitig, dass Controller fit und angemessen sind. Transparenz in den Unternehmensstrukturen und deren Zusammenhängen ist dabei die entscheidende Grundlage.“
Sir Jon fügte hinzu:
FTX scheint zusammen mit einer Reihe anderer zentralisierter Krypto-Handelsplattformen als Konglomerate zu operieren, die Produkte und Funktionen innerhalb einer Firma bündeln. Im konventionellen Finanzwesen sind diese Funktionen entweder in verschiedene Einheiten aufgeteilt oder werden mit strengen Kontrollen und Abgrenzungen verwaltet.“
Zur Frage der Sicherheiten sagte Sir Jon:
„Ungesicherte Krypto-Assets sind sehr volatil, da sie keinen inneren Wert haben. Sie unterliegen Runs und ihr Wert kann sich sehr schnell ändern, wie wir in den letzten Monaten gesehen haben. Darüber hinaus schafft ein Unternehmen, das sein eigenes nicht gesichertes Krypto-Asset als Sicherheit für Kredite und Margenzahlungen akzeptiert, wie es Hinweise gibt, die möglicherweise mit FTX passiert sind, ein extremes „Wrong-Way“-Risiko – dh wenn das Engagement gegenüber einer Gegenpartei zusammen mit dem Risiko von steigt der Ausfall der Gegenpartei. Tatsächlich gibt es im Fall von FTX Hinweise darauf, dass es sich um einen Run auf seine Krypto handeln könnte coinFTT, die den Kollaps auslöste.“
Sir Jon wies auch darauf hin, dass die britische Financial Conduct Authority (FCA) öffentlich vor FTX gewarnt habe. Die FCA erklärte, dass „diese Firma möglicherweise Finanzdienstleistungen oder -produkte im Vereinigten Königreich ohne unsere Genehmigung anbietet … Sie werden Ihr Geld wahrscheinlich nicht zurückerhalten, wenn etwas schief geht.“
Der Verweis auf die FCA folgt dem Vorschlag der FCA, Kryptobörsen zu verbieten. Berichten zufolge hat die FCA 85 % der Lizenzanträge von Krypto-Handelsunternehmen abgelehnt oder zurückgezogen.
Die Kryptomarktverluste setzen sich als FTX-Ansteckungsrisikospitzen fort
Heute Morgen ist der Kryptomarkt um 9,3 Milliarden Dollar auf 754,7 Milliarden Dollar gefallen, nachdem er am Sonntag um 18,44 Milliarden Dollar eingebrochen war.
Crypto Market Cap 211122 Tageschart
Ein starker Anstieg des FTX-Ansteckungsrisikos hat die Anlegerstimmung belastet. Am Wochenende erreichten Nachrichten die FTX, die ihren 50 größten Gläubigern rund 3,1 Milliarden US-Dollar und ihren zehn größten Gläubigern 1,45 Milliarden US-Dollar schuldete. Die Zahlen verdeutlichen das Konzentrationsrisiko und erhöhen die Gefahr weiterer Insolvenzen von Kryptoplattformen.
Die Identität der zehn wichtigsten Gläubiger ist nicht verfügbar, was bedeutet, dass führende Plattformen mit Liquiditätsproblemen konfrontiert sein könnten.
Als Reaktion darauf fiel BTC zum ersten Mal seit dem 14. November auf unter 16.000 $, wobei die ETH-Testunterstützung bei 1.100 $ lag.
Anleger müssen heute Nachmittag weiterhin die Aktualisierungen zur FTX-Ansteckung beobachten.
