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Aktien und Anleihen werden gezüchtigt, da die Fed zur Vorsicht mahnt

Von Lawrence Weiß

LONDON (Reuters) – Die Aktien stabilisierten sich und die Anleiherenditen blieben am Montag nahe ihrem Mehrjahreshoch, nachdem ein führender US-Zentralbanker die Anleger davor gewarnt hatte, sich von einem einzigen Datenpunkt mitreißen zu lassen, der Anzeichen für einen Erfolg im Kampf gegen die Inflation zeigt.

Ein leichtes Ausbleiben der US-Inflation reichte aus, um die Renditen zweijähriger Treasuries in dieser Woche um 33 Basispunkte und den Dollar um fast 4 % zu verlieren – den viertgrößten wöchentlichen Rückgang seit Beginn der Ära frei schwebender Wechselkurse vor über 50 Jahren.

Die daraus resultierende Lockerung der US-Finanzbedingungen wurde jedoch von der Federal Reserve nicht ganz begrüßt, da Gouverneur Christopher Waller am Sonntag sagte, es würde eine Reihe von sanften Berichten brauchen, damit die Bank den Fuß von der Bremse nimmt.

Waller fügte hinzu, dass die Märkte sich selbst bei nur einem Inflationsdruck weit voraus waren, obwohl er einräumte, dass die Fed nun anfangen könnte, langsamer über eine Zinserhöhung nachzudenken.

Futures setzen stark auf einen Zinsanstieg um einen halben Punkt auf 4,25-4,5 % im Dezember und dann um ein paar Viertelpunkte auf einen Höchststand im Bereich von 4,75-5,0 %.

Zweijährige Renditen fielen leicht auf 4,39 %, nachdem sie am Freitag bis auf 4,29 % gefallen waren.

Die Rendite 2-jähriger deutscher Staatsanleihen, die empfindlicher auf Leitzinsänderungen reagiert als andere Laufzeiten, ging um 1,5 Basispunkte (bps) auf 2,11 % zurück, nachdem sie letzte Woche mit 2,252 % den höchsten Wert seit Dezember 2008 erreicht hatte.

„Die CPI-Überraschung nach unten stimmt mit einer breiten Palette von Indikatoren überein, die auf einen Rückgang der globalen Inflation hindeuten, was zu einer Mäßigung des Tempos der geldpolitischen Straffung bei der Fed und anderswo ermutigen sollte“, sagte Bruce Kasman, Leiter der Wirtschaftsforschung bei JPMorgan.

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„Diese positive Botschaft muss durch die Erkenntnis gemildert werden, dass die Senkung der Inflation zu wenig sein wird, als dass die Zentralbanken ihre Mission als erfüllt erklären könnten, und eine weitere Straffung ist wahrscheinlich auf dem Weg.“

Der europäische STOXX-Benchmarkindex stieg um 0,15 %, und MSCIs breitester Index für Asien-Pazifik-Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 %, nachdem er letzte Woche um 7,7 % gestiegen war.

Die US-Märkte schienen niedriger zu eröffnen, wobei die S&P E-Mini-Futures um 0,44 % nachgaben.

Augen auf Porzellan

Chinesische Aktien legten aufgrund von Berichten zu, wonach Aufsichtsbehörden Finanzinstitute aufgefordert haben, gestressten Bauträgern mehr Unterstützung zu gewähren.

Als Reaktion darauf stieg der chinesische Immobilienindex um 3,5 %. Blue Chips stiegen um 0,2 %, unterstützt durch eine Reihe von Änderungen an Chinas COVID-Bordsteinen, obwohl das Land am Wochenende mehr Fälle meldete.

„Es ist schwer zu erkennen, warum die Fallnachrichten aus wirtschaftlicher Sicht alles andere als negativ sind, aber es ist die Symbolik der Bewegung, wie klein sie auch sein mag, in der Null-COVID-Strategie, an der sich die Märkte glücklich festhalten“, sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei NAB.

Die Unterstützung für den chinesischen Immobiliensektor, der eine große Menge an Metallen verbraucht, ließ Kupfer auf ein Fünfmonatshoch steigen. Dreimonats-Kupfer an der London Metal Exchange (LME) stieg um 0,3 % auf 8.519 $ je Tonne.

US-Präsident Joe Biden traf am Montag zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt auf der indonesischen Insel Bali vor einem Gipfeltreffen der Gruppe der 20 (G20) persönlich mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zusammen. Die bilateralen Beziehungen befinden sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Taiwan, Russlands Krieg in der Ukraine und Nordkoreas nuklearen Ambitionen auf dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.

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Krypto enthalten

Der Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX in der vergangenen Woche und der daraus resultierende Einbruch der Kryptowährungen scheinen andere Anlageklassen bisher nicht in Mitleidenschaft gezogen zu haben, da die Aufsichtsbehörden die Trümmer durchwühlen und die Anleger in die digitalen Vermögenswerte nervös zusehen.

Bitcoin erholte sich um 2,9 % auf 16.788 $, nachdem es letzte Woche fast 22 % verloren hatte, aber der native Token von FTX, FTT, fiel zuletzt um 2,4 % auf 1,38 $, was seine Verluste seit Monatsbeginn auf fast 95 % brachte.

Der Dollar stabilisierte sich inmitten schwindender Erwartungen einer weniger aggressiven Zinserhöhung der US-Notenbank nach der Intervention von Gouverneur Waller am Wochenende.

Der Dollar-Index wurde zuletzt am Montag bei 107,15 gesehen, immer noch deutlich unter dem Höchststand von 111,280 der letzten Woche, während der Euro leicht auf 1,02875 $ nachgab, nachdem er letzte Woche um 3,9 % gestiegen war.

Das Pfund Sterling fiel zurück auf 1,1766 $ vor der Herbsterklärung des britischen Finanzministers am Donnerstag, in der erwartet wird, dass er Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen darlegt.

Der sich festigende Dollar zog auch die Ölpreise nach unten, trotz der Hoffnungen auf einen Nachfrageschub durch Chinas Hinweise auf eine Wiedereröffnung.

Brent-Rohöl-Futures fielen um 52 Cent oder 0,59 % auf 95,42 $ pro Barrel bis 1128 GMT, nachdem sie am Freitag um 1,1 % gestiegen waren. [O/R]

(Berichterstattung über Lawrence White und Wayne Cole; Redaktion von Shri Navaratnam, Kenneth Maxwell, William Maclean und Gareth Jones)

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