Cryptocurrency-Aktien rücken wieder ins Blickfeld: Top-Auswahl zu beobachten
Typischerweise sind kryptowährungsbezogene Aktien nicht die ersten, die Anlegern in den Sinn kommen, die ihr Portfolio diversifizieren und sich mit dem besten potenziellen Aufwärtspotenzial in den kommenden Monaten ausrichten möchten. Dennoch bedeutet eine Überrendite gegenüber dem Markt, Veränderungen zu erkennen und Anpassungen vorzunehmen, die mit diesen Veränderungen übereinstimmen.
Ein Muster, das einen langen Weg zurücklegt, ist die sich verändernde Risikowahrnehmung, die heute für die meisten Anleger am Markt tatsächlich zu einer “Risk-Off”-Politik wird, wobei die Wall Street an der Spitze dieser Entwicklung steht. Früher in dieser Woche hat BlackRock Inc. (NYSE: BLK) seinen Geschäftsbericht für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht und Main Street gezeigt, dass seinen Kunden geraten wurde, in Aktien zu investieren, wobei eine sekundäre Welle in festverzinsliche Wertpapiere (Anleihen) umgeschichtet wurde. Ein Drittel der Anlageklasse ist jedoch etwas, das Anleger im Auge behalten sollten.
Nach einem 10%igen Anstieg in den letzten fünf Tagen wird der Preis von Bitcoin langsam die Aufmerksamkeit vieler auf sich ziehen. Direkt in Bitcoin zu investieren birgt jedoch Risiken, da das Vermögen immer noch nicht so reguliert ist wie Aktien und Anleihen. Dennoch gibt es einen Weg für Anleger, dieses Problem zu umgehen. Indem sie sich Aktien wie CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK), Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) und sogar MicroStrategy Inc. (NASDAQ: MSTR) genauer ansehen, haben Anleger eine neue Möglichkeit, in den neuesten Kryptowährungszyklus zu investieren.
CleanSpark erhält ein Upgrade vor der Bitcoin-Harvest
Auf der Website für Investor Relations des Unternehmens hat das Management von CleanSpark die Anleger über die aktuellen Bitcoin-Mining-Raten informiert, die bis Juni 2024 aktuell sind. In diesem Jahr hat CleanSpark bis zu 3.614 Bitcoins abgebaut, was bei dem heutigen Bitcoin-Preis einem Vermögen von 220 Millionen Dollar entspricht.
Nicht nur das, allein im Juni wurden bis zu 445 Bitcoins abgebaut, oder 27 Millionen Dollar zusätzliche Vermögenswerte allein für den Monat. Diese Mining-Raten liegen hinter den Finanzen des Unternehmens, die im letzten Jahr hervorragend waren.
Anleger sollten das Umsatzwachstum von 163% in den letzten 12 Monaten bei ihren Recherchen berücksichtigen. Dieses massive Umsatzwachstum führte zu einem Nettogewinn von 126,7 Millionen Dollar, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 18,4 Millionen Dollar im Vorjahr.
Dieser Schwung veranlasste die Analysten von Cantor Fitzgerald, das Kursziel für die CleanSpark-Aktie auf 28 Dollar je Aktie anzuheben und sie zu einem Anstieg von 53% vom heutigen Handelspreis zu ermutigen. Mehr als das, in dem Wissen, dass Bitcoin aufgrund dieser neuen riskanten Haltung neue Höchststände erreichen könnte, prognostiziert die gesamte Wall Street eine dreistellige Wachstumsrate des Gewinns je Aktie für die nächsten 12 Monate.
Ein Qualitätsstempel von einem unerwarteten Akteur ist der 58,5%ige Anstieg der Zuteilung des Vanguard Group, der das Nettoinvestment des Vermögensverwalters in CleanSpark-Aktien auf 270,5 Millionen Dollar erhöht und 6,4% des gesamten Unternehmens besitzt.
Es ist eine Sache, dass CleanSpark voll auf Bitcoin setzt, aber es gibt auch andere lohnenswerte Kryptowährungen auf dem Markt, in die Anleger investieren sollten, wenn sie ihr Portfolio potenziell diversifizieren wollen. Coinbase bietet seinen Aktionären Diversifikation zwischen Bitcoin und Ethereum, den größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung.
Das ist der Grund, warum die Einnahmen bei Coinbase ebenfalls den dreistelligen Wachstumsstatus erreicht haben, von 736 Millionen Dollar im Jahr 2023 auf 1,6 Milliarden Dollar bis zum ersten Quartal 2024. Mit einer Steigerung von 116% über das Jahr hinweg führten diese Einnahmen zu einem Nettogewinn von 1,1 Milliarden Dollar für das erste Quartal 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von 78,9 Millionen Dollar im letzten Jahr.
Diese massiven Wendungen haben die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich gezogen, insbesondere für die Analysten von HC Wainwright, die jetzt eine Bewertung von 315 Dollar je Aktie für die Coinbase-Aktie sehen und einen Anstieg von 29,7% vom heutigen Handelspreis fordern. Mit dem Druck der riskanten Rotation für Kryptowährungen haben sich auch Short Seller entschlossen, aus dem Spiel auszusteigen.
Der Leerverkaufsanteil von Coinbase-Aktien ist im letzten Monat um 1,1% gesunken, was dem Vanguard Group Raum verschafft hat, ihre Positionen um 18,4% zu erhöhen, was einem Nettoinvestment von 4,5 Milliarden Dollar entspricht.
Wie Akquisitionen MicroStrategy-Aktien stärken
Nach dem gleichen Trend, in den CleanSpark sich bewegt, sorgt MicroStrategy dafür, dass seine Bitcoin-Bestände die optimistische Sicht auf das, was in den kommenden Quartalen für die Kryptowährung kommen könnte, widerspiegeln.
In den Ergebnissen des ersten Quartals 2024 des Unternehmens können Anleger sehen, dass MicroStrategy seit Ende des vierten Quartals 2023 bis zu 25.250 Bitcoins erworben hat. Wenn man diesen Bestand in Dollarbeträge umrechnet, entspräche dies bei dem heutigen Bitcoin-Preis einem Vermögen von 1,5 Milliarden Dollar.
Da das Hauptgeschäft des Unternehmens im Technologiesektor liegt, insbesondere im Bereich künstliche Intelligenzdienste, hat es eine wiederkehrende Einnahmequelle geschaffen, aus der es zukünftige Bitcoin-Käufe finanzieren kann. Wie schlägt sich diese Maschine?
Aus der Pressemitteilung des vergangenen Quartals können Anleger sehen, wie das Segment für Abonnementdienste von MicroStrategy einen jährlichen Umsatzanstieg von 22% auf 23 Millionen Dollar verzeichnete. Da Software as a Service (SAAS)-Unternehmen hohe Margen haben, in diesem Fall 77,1% bei MicroStrategy, kann das Unternehmen am Ende des Tages mehr Kapital behalten, um weiterhin diese Akquisitionen zu tätigen.
In der Erwartung, dass die Bitcoin-Bestände des Unternehmens die Aktie bald nach oben bringen könnten, haben die Wall-Street-Analysten ein Konsens-Kursziel von 2.017 Dollar für heute erreicht, was 25,2% höher ist als der heutige Preis, trotz eines kürzlichen Anstiegs um 15,3%.
Quelle MarketBeat
