Laut einer kürzlich von den FTX-Schuldnern am 16. März vorgelegten Präsentation hatten die Unternehmen von Sam Bankman-Fried ein Loch in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar in ihrer konzerninternen Bilanz, als sie Gläubigerschutz nach Kapitel 11 beantragten. FTX und sein Firmenkonglomerat haben Schulden in Höhe von rund 11,6 Milliarden US-Dollar, einschließlich Kundenforderungen und verschiedener anderer Verbindlichkeiten.
FTXs 6,8-Milliarden-Dollar-Lücke
Die FTX-Schuldner haben eine dritte Präsentation veröffentlicht, die einen Überblick über die Schulden und Verbindlichkeiten von FTX gibt. Die Präsentation zeigt, dass FTX und seine wenigen Tochterunternehmen zwar Kunden, aber auch bestimmten Anbietern, Kontrahenten und unbezahlten Rechnungen einen erheblichen Geldbetrag schulden. Einige der Anbieter sind das Margaritaville Beach Resort im Besitz von Jimmy Buffett, Amazon Web Services (AWS), Fairview Asset Management, Stripe, Meta, Trulioo, Spotify, Turner Network Television und American Express.
Die Berater kamen zu dem Schluss, dass die mehr als 100 Unternehmen unter ihrem Dach eine Lücke von 6,8 Milliarden US-Dollar in ihrer Bilanz hatten, als FTX Konkurs anmeldete. Etwa 4,8 Milliarden Dollar dieser Summe stehen laut Präsentation kolossale 11,6 Milliarden Dollar gegenüber. FTX US hatte einen Fehlbetrag von rund 87 Millionen US-Dollar, obwohl Bankman Fried wiederholt behauptete, die US-Tochter sei zahlungsfähig. Die quantitative Handelsfirma des in Ungnade gefallenen FTX-Mitbegründers, Alameda Research, hielt laut den Notizen der Berater die „große Mehrheit der Fremddarlehen“.
Alameda hatte eine interessante Beziehung zu vielen Unternehmen und Protokollen, da es von „ungefähr 80 verschiedenen Gegenparteien“ Anleihen machte. Darüber hinaus basierte ein Großteil der Sicherheiten auf FTT, SRM und SOL, und die Volatilität von Krypto-Assets „führte dazu, dass viele Kreditgeber Margin Calls und Call-Mitteilungen herausgaben“. FTX-Schuldner überprüften die interne Kommunikation, Onchain-Aktivitäten und Kreditdokumente und stellten fest, dass Kredite nicht in den historischen Buchhaltungsunterlagen von FTX verzeichnet waren. „Die zusätzliche Verfolgung von Wallet- und Blockchain-Aktivitäten bleibt eine laufende Angelegenheit“, erklärten die Berater.
Neunundvierzig Unternehmen sind Geisterstädte, die als „ruhend“ identifiziert wurden, weil sie keine historischen Zahlungen oder Finanzinformationen haben. Berater sagen, dass neun FTX-Unternehmen ihre Zahlungsaufzeichnungen direkt zur Verfügung gestellt haben, und 12 FTX-Unternehmen in Europa und Asien haben dasselbe getan. Etwa 30 der FTX-Einheiten verwendeten Quickbooks, um Betriebsbücher und Aufzeichnungen zu führen. In Bezug auf politische Spenden „Zahlungen identifiziert auf [Federal Election Commission] Website, die in den Büchern und Aufzeichnungen der Schuldner nicht als Schenkung eingestuft wurden“, heißt es in der Präsentation.
Darüber hinaus zeigt eine Seite mit dem Titel „Zahlungen an Insider“, dass Bankman-Fried ungefähr 2,247 Milliarden US-Dollar gezahlt wurden. Der frühere FTX-Engineering-Direktor Nishad Singh erhielt Berichten zufolge 587 Millionen US-Dollar, und der FTX-Mitbegründer Gary Wang verdiente 246 Millionen US-Dollar. Der frühere FTX-Co-CEO Ryan Salame erhielt angeblich 87 Millionen US-Dollar, und Sam Trabucco verdiente laut FTX-Schuldner 25 Millionen US-Dollar. Die ehemalige CEO von Alameda, Caroline Ellison, erhielt Zahlungen und Darlehen in Höhe von 6 Millionen US-Dollar, wie in der Tabelle „Zahlungen an Insider“ aufgeführt.
Insgesamt entdeckten FTX-Schuldner große finanzielle und buchhalterische Diskrepanzen innerhalb des Unternehmens, zusammen mit erheblichen Zahlungen an Insider. Die Situation ist undurchsichtig, aber es ist offensichtlich, dass die finanziellen Probleme von FTX umfangreicher sind als ursprünglich berichtet. Die Präsentation weist darauf hin, dass die Finanzdaten nicht geprüft wurden und sich im Laufe des Insolvenzverfahrens ändern können.
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