Das Finden effektiver Wege zum Schutz eines Krypto-Portfolios während einer Baisse ist der Schlüssel für den langfristigen Erfolg beim Investieren.
Die zentralen Thesen
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Portfolio während einer Baisse zu schützen. Ziel ist es, Verluste und Volatilität zu begrenzen.
- Der Kryptomarkt befindet sich seit Mitte November 2021 in einem Abwärtstrend.
- Phemex verfügt über viele Ressourcen, um Anlegern dabei zu helfen, sich über defensive Strategien zu informieren.
Bärenmärkte sind ein unvermeidlicher Teil des Investierens. Bei Krypto sind sie aufgrund der Volatilität der Branche normalerweise intensiver. Als Reaktion darauf verkaufen viele Anleger mit Verlust oder kaufen impulsiv in den nächsten heißen Token, in der Hoffnung auf eine schnelle Erholung.
Stattdessen sollten sie sich absichern, dh zusätzliche Investitionen tätigen, die Verluste aus ihren bestehenden Investitionen begrenzen. Wenn Sie beispielsweise halten und der Preis fällt, kann das Hedging Ihren Gesamtverlust reduzieren.
Befinden wir uns in einem Bärenmarkt?
Seit ihrem Höhepunkt Mitte November 2021 ist die Gesamtmarktkapitalisierung für Kryptowährungen deutlich zurückgegangen.
Nehmen Sie Bitcoin. Einst als Absicherung gegen Inflation betrachtet und regelmäßig mit verglichen, hat sich seine jüngste Kursbewegung verschoben, um eng mit dem zu korrelieren.
Was bedeutet das? Bitcoin ist ein „riskanter“ Vermögenswert. Infolgedessen reagiert es empfindlich auf Zinsbewegungen sowohl nach oben als auch nach unten.
Generell kämpft die Fed. Die Verbraucher neigen dazu, weniger Kredite zu leihen und die Ausgaben zu begrenzen, was wiederum dazu führt, dass die Preise von Finanzanlagen wie Kryptowährungen sinken.
In Zeiten steigender Zinsen parken Anleger ihr Vermögen meist in renditestarken Instrumenten wie Anleihen. Das Gegenteil tritt ein, wenn die Zinssätze sinken, was im Allgemeinen Anleger belohnt, die Geld in riskantere Anlagen investieren.
Mit der jüngsten Ankündigung der Fed, die Federal Funds Rate um 75 Basispunkte zu erhöhen (die größte Erhöhung um einen Monat seit 28 Jahren), haben die Portfolios vieler Krypto-Investoren einen Schlag erlitten.
YTD-Änderung des Dollarpreises von Gold & Bitcoin und NASDAQ Comp
Quelle NYTAber es ist nicht alles Untergangsstimmung. Es gibt Möglichkeiten, den nächsten Bullenmarkt lebend zu überstehen. Der folgende Abschnitt beschreibt eine Reihe von Hedging-Strategien, die Krypto-Investoren helfen sollen, ihre Portfolios zu schützen: Leerverkäufe, Erhöhung des Stablecoin-Engagements, Optionen, Yield Farming und Dollar Cost Averaging.
Leerverkauf
Durch Leerverkäufe können Anleger profitieren, wenn die Kryptopreise an Wert verlieren. Ziel ist es, einen zuvor geliehenen Vermögenswert (in diesem Fall Kryptowährung) an einen Kreditgeber zurückzugeben und die Differenz einzustreichen. Anders als bei einer Long-Position, bei der das Aufwärtspotenzial unbegrenzt ist, sind die Gewinne auf den Mindestpreis des Vermögenswerts begrenzt.
Steigendes Stablecoin-Exposure
Obwohl nicht völlig risikofrei, ermöglichen Stablecoins Anlegern, der Volatilität zu entgehen, indem sie ihren Wert im Allgemeinen an Fiat-Währungen binden. Während sie Positionen in Stablecoins halten, können Anleger sogar passives Einkommen erzielen, indem sie ihre Coins mit DeFi-Anwendungen einsetzen oder ihre Token auf zentralisierten Plattformen oder Börsen hinterlegen.
Seien Sie jedoch vorsichtig, da „extreme Marktbedingungen“ dazu führen können, dass Plattformen Geldabhebungen blockieren.
Krypto-Optionen
Optionskontrakte gibt es in zwei Varianten, Calls und Puts. Händler können Long-Positionen schützen, indem sie Put-Optionen kaufen. Ein Put ist eine Vertragsart, die es dem Käufer der Vereinbarung ermöglicht, einen bestimmten Vermögenswert zu einem späteren Zeitpunkt zum heutigen Preis zu verkaufen.
Mit anderen Worten, der Kauf eines Put-Kontrakts ist wie der Kauf einer Portfolioversicherung. Es bietet die Möglichkeit, einen fallenden Token zu einem vorher festgelegten Ausübungspreis zu verkaufen.
Eine weitere Möglichkeit ist der Verkauf von Call-Optionen. Hier erhält der Verkäufer eine Prämie dafür, dass er sich bereit erklärt, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis vor einem festgelegten Datum zu liefern, wenn der Käufer dies verlangt.
Ertragslandwirtschaft
Yield Farming ist ein Prozess, bei dem Benutzer Belohnungen verdienen können, indem sie ihre Krypto-Assets zusammenlegen. Andere Benutzer können die diesen Pools hinzugefügten Kryptowährungen, die von Software (bekannt als Smart Contracts) gesteuert werden, zum Verleihen, Ausleihen und Abstecken verwenden.
Anwendungen wie oder Balancer können APYs zwischen 5 % und 11 % anbieten und Benutzer belohnen, die ihre BTC, , und Stablecoins einzahlen.
Dollar-Kostenmittelung
Durch Durchschnittskosten in Dollar kann man die Auswirkungen der Volatilität verringern, da der Kauf eines Vermögenswerts über die Zeit verteilt wird. Der Vorteil des regelmäßigen Kaufs während Marktabwärtstrends besteht darin, dass es höhere Renditen sichert, wenn Vermögenswerte bis zu einem Bullenmarkt gehalten werden.
Fazit
Obwohl sich der Krypto-Markt im Panikmodus befindet, gibt es einfache effektive Strategien, um Ihren Krypto-Stack zu schützen und sogar zu vergrößern. Besuchen Sie die Phemex Academy, um mehr zu erfahren.
