BTC zeigt trotz erhöhter Open Interest- und Finanzierungszinsen weiterhin eine starke Dynamik, ein kurzfristiges vorsichtiges Signal.
Es scheint, dass die Erwartung eines Futures-gestützten BTC-ETF die Rallye in Richtung 60.000 USD angeheizt hat.
Nachdem BTC einen starken Wochenschluss über 52,9.000 USD erzielt hatte, was darauf hindeutet, dass die Bärenfalle abgeschlossen ist, drängte BTC weiter nach oben in die erwartete Widerstandszone zwischen 55.000 USD und 58.3.000 USD. Wie wir in der Vergangenheit dargelegt haben, weist die Widerstandszone von 55.000 bis 58.3.000 USD einen starken technischen und ketteninternen Widerstand auf, was wahrscheinlich einen kurzfristigen Verkaufsdruck erfährt.
Chart nach TradingView
Das technische Momentum zeigt Stärke auf den 3-Tages- und Wochen-Charts und signalisiert eine Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen und Monaten. Der Pullback im September drehte das tägliche Momentum bärisch, aber die jüngste Rallye hat es geschafft, es wieder in einen Aufwärtstrend umzudrehen, da BTC weiterhin großen Widerstand testet.
On-Chain Keine aggressive Verteilung anzeigen
Während der Konsolidierung von Bitcoin im mittleren 50.000-Dollar-Niveau zeigten die On-Chain-Kennzahlen eine leichte Verteilung von langfristigen Inhabern, was keinen Einfluss auf den allgemeinen Aufwärtstrend der Akkumulation hatte. Als BTC tiefer in die oberen 50.000-Dollar-Niveaus vordrang, begannen die Kassazuflüsse zu steigen, was dazu führte, dass die Kassa-Devisenreserven langsam nach oben tendierten.
Die Metrik der UTXO-Altersverteilung von CryptoQuant zeigte eine leichte Verteilung von einigen langfristigen Inhabern, aber sehr geringe Beträge im Vergleich zu einer stärkeren Verteilung aus späteren Phasen der Hausse. Langfristige Inhaber neigen dazu, aggressiver zu verteilen, da BTC in den späteren Phasen der Hausse deutlich nach oben drückt. Dies deutet darauf hin, dass sie jetzt nicht daran interessiert sind, BTC zu verkaufen, selbst wenn die Preise einen großen Widerstand testen.
Das Mean Coin Age, eine On-Chain-Metrik, die hilft, den Trend der Verteilung oder Neuakkumulation zu erkennen, hat sich zwei Tage lang von der leichten Verteilung abgekühlt und hat nun den fast 5-monatigen Aufwärtstrend wieder aufgenommen und neue Allzeithochs erreicht. Dies zeigt, dass langfristige Inhaber nicht aggressiv verteilten, insbesondere im Vergleich zu Bullenfallen, bei denen sie während Erholungsrallyes stark verteilten.
Diagramm von CryptoQuant
SPX zeigt Anzeichen von Risiko bei Wiederaufnahme
Nach einem starken Rückgang des SPX gelang es dem Preis, einen doppelten Boden mit zinsbullischer Divergenz auf dem 4-Stunden-Chart zu bilden. In der letzten Woche hat der SPX höhere Hochs und höhere Tiefs gebildet, was einen Boden weiter bestätigt. Während des Bodenbildungsprozesses erreichte der Dollar in der Nähe eines technischen Widerstandsniveaus und druckte eine rückläufige Kerze, die auf eine weitere Abwärtsbewegung hindeutet, ein zinsbullisches Signal für Risikoanlagen.
Darüber hinaus fließt weiterhin Geld aus längerfristigen Anleihen, was normalerweise darauf hindeutet, dass Anleger wieder in Aktien oder andere Risikoanlagen rotieren. Dies ist wichtig zu beachten, da die Makrobedingungen auch die Entwicklung der BTC beeinflussen können. Insgesamt ist eine Rückkehr zum Risiko ein positiver Katalysator für BTC, da Anleger nach Orten suchen, an denen sie ihr Vermögen aufbewahren können.
Chart nach TradingView
Chart nach TradingView
Mittel- bis langfristig gesehen gibt es derzeit viele positive Katalysatoren für BTC zusätzlich zu bullischen Fundamental- und On-Chain-Daten wie einer möglichen BTC-ETF-Zulassung, einer Berichtssaison, in der Unternehmen BTC-Käufe ankündigen könnten, und dennoch keine Anzeichen von FOMO in der Markt.
Es ist wichtig zu bedenken, dass der BTC-Preis am Tag der Ankündigung fallen könnte, wenn der Markt die Nachrichten verkauft. Angesichts erhöhter Open Interests, Finanzierungszinsen und einer großen Rallye in den letzten Wochen sollte das Risiko eines kurzfristigen Pullbacks nicht außer Acht gelassen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass BTC nach einer möglichen Bereinigung eine zinsbullische Fortsetzung sieht, da der Gesamttrend fest zinsbullisch bleibt.
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