Bitcoin : MVRV-Ratio steigt und senkt Preis unter 106.000 USD

Auf Einen Blick

• Bitcoin fiel unter 106.000 US-Dollar nachdem ein Allzeithoch von 112.000 US-Dollar erreicht wurde.
• Der MVRV-Indikator weist auf eine mögliche Korrektur hin, da er sich dem Widerstandsbereich von 2.4 nähert.
• Der Derivatemarkt zeigt ein stark gestiegenes bearish Sentiment mit Liquidationen in Höhe von 197,98 Millionen US-Dollar.

Bitcoin-Preisanalyse

Nach dem letzten bemerkenswerten Anstieg auf 112.000 US-Dollar ist Bitcoin auf die Unterstützung von unter 106.000 US-Dollar gefallen. Dieser plötzliche Rückgang erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das psychologische Niveau von 100.000 US-Dollar erneut getestet wird, während der MVRV-Indikator in einen kritischen Widerstandsbereich gelangt.

Auf dem Tageschart ist zu erkennen, dass Bitcoin nicht in der Lage war, den Aufwärtstrend über der Marke von 112.000 US-Dollar aufrechtzuerhalten. Aktuell liegt der Kurs bei 105.679 US-Dollar und zeigt einen Rückgang von über 3% in dieser Woche.

Dieser Rückgang fällt unter die 100%-Fibonacci-Ebene von 106.184 US-Dollar, bekräftigt durch drei aufeinanderfolgende bearish Kerzen. Trotz des kurzfristigen Rückgangs deutet der Supertrend-Indikator bei 101.594 US-Dollar weiterhin auf einen laufenden Aufwärtstrend hin. Der tägliche RSI hingegen ist dramatisch von der überkauften Region auf nahezu die Mittellinie gefallen, was auf einen signifikanten Verlust der bullischen Dynamik hinweist. Technische Indikatoren zeigen gemischte Signale auf, während die Volatilität zunimmt.

Ein Durchbruch unter 106.184 US-Dollar würde die Tür zu einer stärkeren Korrektur öffnen, wobei die nächste bedeutende Unterstützung auf dem 78.6%-Fibonacci-Niveau bei 91.780 US-Dollar liegt. Dennoch könnten mehrere Unterstützungszonen den bearish Druck bremsen. Die sofortige Unterstützung findet sich am psychologischen Niveau von 100.000 US-Dollar, gefolgt von einem horizontalen Unterstützungsniveau bei 98.349 US-Dollar.

Steigender MVRV-Indikator warnt vor Spitzenbildung

Nach Angaben von IntoTheBlock ist das Verhältnis von Marktkapitalisierung zu realisierter Wert (MVRV) auf 2.32 angestiegen. Historisch gesehen gingen MVRV-Werte über 2.4 mit scharfen Korrekturen einher, wie es bei den Rallys im Oktober 2021, März 2024 und November 2024 zu beobachten war. Da sich das Verhältnis wieder diesem kritischen Schwellenwert nähert, hat die Wahrscheinlichkeit eines Korrekturrückzugs erheblich zugenommen.

Steigender bearish Sentiment im Derivatemarkt

Während der kurzfristige Rückgang intensiver wird, zeigt der Derivatemarkt einen starken Anstieg des bearish Sentiments. In den letzten 24 Stunden beliefen sich die Long-zu-Short-Liquidationen auf insgesamt 197,98 Millionen US-Dollar, während die Short-Liquidationen nur 12,78 Millionen US-Dollar betrugen. Dies deutet auf einen signifikanten Abbau von bullischen Positionen hin, begleitet von einem Rückgang des offenen Interesses um 3% auf 24,83 Milliarden US-Dollar. Zudem ist das Long-zu-Short-Verhältnis in den letzten 24 Stunden auf 0,93 gefallen, was das wachsende bearish Sentiment widerspiegelt. Der Finanzierungssatz, gewichtet nach dem offenen Interesse, ist ebenfalls stark auf 0,0034% gefallen, von einem kürzlichen Höchststand von 0,0068%, was den erhöhten bearish Druck weiter bestätigt.

Insgesamt deuten die Daten vom Derivatemarkt auf einen Anstieg des negativen Sentiments hin, was das Risiko einer durch Hebelwirkung bedingten Korrektur erhöht.

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