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Der Handel mit Krypto-Derivaten steigt, da die Anleger ihre Positionen nach dem FTX-Schock absichern

Von Medha Singh und Lisa Pauline Mattackal

(Reuters) – Das Handelsvolumen bei Bitcoin-Futures und börsengehandelten Fonds (ETFs) ist explodiert, als die Anleger sich bemühten, ihre Positionen nach dem Einbruch bei digitalen Token in dieser Woche abzusichern, der durch die Turbulenzen an der Krypto-Börse FTX ausgelöst wurde.

CME-Bitcoin-Futures-November-Kontrakte wurden bei 17.250 $ gehandelt, mit einem Volumen von 13.292 um 11:24 Uhr EST (1624 GMT), was einem Abschlag von 3 % auf den Spotpreis von 17.770 $ entsprach.

Die Handelsvolumina stiegen am Dienstag und Mittwoch, als sich die Probleme von FTX verschlimmerten, und erreichten 48.554 bzw. 32.168 Kontrakte, deutlich mehr als die Volumina in den letzten zwei Monaten, die zwischen 4.902 und 27.309 schwankten.

Bitcoin erholte sich am Donnerstag um 10 %, nachdem es früher am Tag ein Tief von Ende 2020 erreicht hatte, als die größte Krypto-Börse Binance von einer Rettungsaktion für FTX Abstand nahm und dem Unternehmen den dringenden Vorstoß überließ, ein gemeldetes 8-Milliarden-Dollar-Loch in seinen Finanzen zu schließen.

Der Short-Bitcoin-Strategie-ETF von ProShares, ein rückläufiges Spiel auf CME-Bitcoin-Futures, verzeichnete am Mittwoch ein Rekordhandelsvolumen, als Investoren nach „regulierten, transparenten Futures-Märkten“ suchten, sagte ProShares Global Investment Strategist Simeon Hyman.

„Dies deutet auf einen überwältigend starken gemeinsamen Wunsch nach Absicherung hin, wobei Shorts derzeit die vorherrschende Kraft des gehebelten Engagements sind“, sagte Vetle Lunde, Analyst beim norwegischen Krypto-Forschungsunternehmen Arcane Research.

Unterdessen verzeichnete der ProShares Bitcoin Strategy ETF, der am Mittwoch für den Handel gestoppt wurde, einen Anstieg des Handelsvolumens um 300 % gegenüber seinem vorherigen Höchststand am 21. Oktober 2022.

Das verwaltete Vermögen des BITO-Fonds ist laut Daten von Refinitiv Lipper seit seiner Auflegung vor fast einem Jahr um fast ein Drittel auf rund 500 Millionen US-Dollar geschrumpft.

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Die Finanzierungsraten, die die Stimmung auf dem Markt für ewige Swaps, einem großen Teil der Welt der Bitcoin-Derivate, widerspiegeln, waren laut Coinglass am Donnerstag mit 0,0219 % negativ und handelten nahe dem zuletzt im März 2020 verzeichneten Niveau, sagte Lunde von Arcane Research.

Negative Finanzierungsraten deuten auf eine rückläufige Stimmung hin, da Anleger zahlen müssen, um eine Short-Position zu halten.

Einige Marktteilnehmer berichteten von Problemen mit der Kreditaufnahme und dem Leerverkauf von Kryptowährungen.

„Wir haben in den letzten Tagen einige Spots gehandelt, und die Handelsabteilungen gehen im Moment sehr konservativ mit dem Risikomanagement um, daher würde es mich nicht überraschen, dass die Navigation auf den Futures-Märkten etwas schwierig wird“, sagte Greg King, Chief Executive Officer bei Osprey Funds.

(Berichterstattung von Medha Singh und Lisa Pauline Mattackal in Bengaluru; Redaktion von Matthew Lewis)

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