Trotz der relativ langen Konsolidierungsphase in den letzten Wochen zeigen die Optionshändler neben den On-Chain-Metriken Unsicherheit. Die Angst auf Makroebene wirkt sich sowohl auf die Kryptowährung als auch auf den Aktienmarkt aus.
Optionsmarktanalyse
Diesen Freitag, den 21. Januar, laufen Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von etwa 538 Millionen Dollar auf Deribit aus. Das maximale Schmerzszenario ist, dass der Preis für diesen Ablauf bei 43.000 $ liegt. Calls für den Ausübungspreis von 44.000 $ haben das höchste Open Interest. Puts für den Ausübungspreis von 39.000 $ haben das höchste offene Interesse unter den Put-Optionen.
Das Open Interest für 21Jan_44k_C ist seit dem 11. Januar gestiegen, und die meisten von ihnen sind Call-Käufer. Die OI-Änderung des Top-Instruments zeigt, dass Händler von Call-Optionen mit Ausübungspreisaufträgen von 48.000 $ möglicherweise nicht mehr optimistisch waren, dass der Preis für diesen Verfall über diesen Ausübungspreis (48.000 $) steigen würde.
Deribit
Laevitas.ch
Technische Analyse
Aufgrund der Angst auf Makroebene zeigt der Kryptowährungsmarkt eine große Unsicherheit. Während der BTC-Preis über 40.000 $ blieb, setzt sich die Konsolidierung im Bereich von 40.000 $ bis 43.000 $ fort. Viele der Teilnehmer glauben, dass wir in einen Bärenmarkt eintreten.
Unterdessen glauben andere, dass der Bullenlauf noch nicht vorbei ist. Wir können technische Indikatoren verwenden, um vergangene Trends zu sehen und dann die meisten möglichen Szenarien vorherzusehen. Einer dieser Indikatoren ist die Ichimoku-Wolke. Tenkan-sen (Umrechnungslinie) kreuzte im November im täglichen Zeitrahmen Kijun-sen (Basislinie) nach unten, was darauf hindeutet, dass der Preis fällt. Gemäß dem DMI-Indikator wurde durch die Bewegung von –DI über +DI ein Abwärtstrend bestätigt.
Dann fungierte die $40.000-$42.000-Zone in den letzten Wochen als solide Unterstützung. Damit Bitcoin die höheren Preise erreichen kann, muss Tenkan-sen wieder über den Kijun-sen und +DI>-DI kommen. Andernfalls wird das Niveau von $40.000 bis $42.000 erneut getestet.
TradingView
Bitcoin bewegte sich seit Dezember im 8-Stunden-Zeitrahmen in einem absteigenden Kanal. Es brach am 12. Januar zum zweiten Mal aus dem Kanal aus. Das Diagramm zeigt, dass in diesem Zeitrahmen der Pullback abgeschlossen war, wo das grüne Niveau als gute Unterstützung fungierte. Gleichzeitig wurde der RSI vom unteren Band des Bollinger-Bandes unterstützt. Im Moment versucht Bitcoin, den Widerstand der roten Stufe zu testen, der bei 44.000 $ liegt. Mögliche Widerstände sind in der Tabelle dargestellt.
TradingView
Onchain-Analyse
Eine der bekannten On-Chain-Metriken, die die „Angst“ abbilden können, ist der nicht realisierte Nettogewinn/-verlust, der den Gesamtbetrag des Gewinns/Verlusts als Verhältnis bezeichnet.
Der Wert dieser Kennzahl wird durch das Verhältnis der Investoren interpretiert, die Gewinne erzielen. Ein zunehmender Werttrend bedeutet, dass mehr Anleger beginnen, Gewinne zu erzielen, und ein Abwärtstrend bedeutet, dass die Zahl der Unterwasserteilnehmer wächst. Im Moment nähert sich NUPL dem gleichen Niveau (0,35), das der Markt im Juli 2020 hatte. Dies ist eine perfekte Erklärung für die offensichtliche Unsicherheit unter den Analysten.
CryptoQuant
Die technische Analyse und der Optionsmarktbericht wird von @N_E_D_A erstellt.
